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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 612 000.00 | | 612 000.00 | 612 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 670.00 | 9 183.00 | 2 487.00 | 11 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 840.00 | 12 183.00 | 629 657.00 | 641 840.00 |
BT Marchandises | 136 718.00 | | 136 718.00 | 136 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 571.00 | | 24 571.00 | 24 571.00 |
BZ Autres créances | 27 126.00 | | 27 126.00 | 27 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 075.00 | | 5 075.00 | 5 075.00 |
CF Disponibilités | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 452.00 | | 195 452.00 | 195 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 292.00 | 12 183.00 | 825 109.00 | 837 292.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 360 312.00 | 306 443.00 | | 360 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 349.00 | 79 869.00 | | 45 349.00 |
DL TOTAL (I) | 438 661.00 | 419 312.00 | | 438 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 785.00 | 267 747.00 | | 201 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 415.00 | 70 233.00 | | 77 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 157.00 | 22 809.00 | | 72 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 091.00 | 34 857.00 | | 35 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 448.00 | 395 646.00 | | 386 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 109.00 | 814 958.00 | | 825 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 473.00 | 208 159.00 | | 271 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 298.00 | 10 892.00 | | 14 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 858.00 | | 6 785.00 | 639 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 803.00 | 15 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 803.00 | 641 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 612 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 612 000.00 | | | 612 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 880.00 | | 790.00 | 13 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 978.00 | | 5 995.00 | 13 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 182.00 | 2 001.00 | | 10 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 182.00 | 2 001.00 | | 10 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 157.00 | 72 157.00 | | 72 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 766.00 | 6 766.00 | | 6 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 549.00 | 24 549.00 | | 24 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
UX Autres créances clients | 24 571.00 | | | 24 571.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | | | 29.00 |
VB T. V. A. | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 298.00 | 14 298.00 | | 14 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 487.00 | 72 512.00 | 114 975.00 | 187 487.00 |
VI Groupe et associés | 77 415.00 | 77 415.00 | | 77 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 204.00 | | | 19 204.00 |
VP Divers | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 622.00 | 52 852.00 | 4 770.00 | 57 622.00 |
VW T.V.A. | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 448.00 | 271 473.00 | 114 975.00 | 386 448.00 |