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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 550.00 | 1 381.00 | 2 169.00 | 3 550.00 |
AH Fonds commercial | 1 142 000.00 | | 1 142 000.00 | 1 142 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 039.00 | 63 567.00 | 320 472.00 | 384 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 021.00 | | 5 021.00 | 5 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 545 010.00 | 64 948.00 | 1 480 062.00 | 1 545 010.00 |
BT Marchandises | 213 826.00 | | 213 826.00 | 213 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 395.00 | | 34 395.00 | 34 395.00 |
BZ Autres créances | 17 632.00 | | 17 632.00 | 17 632.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 273.00 | | 83 273.00 | 83 273.00 |
CF Disponibilités | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 071.00 | | 352 071.00 | 352 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 897 082.00 | 64 948.00 | 1 832 134.00 | 1 897 082.00 |
CU Autres participations | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 419 224.00 | 379 661.00 | | 419 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 832.00 | 65 563.00 | | 142 832.00 |
DJ Subventions d’investissement | 174 303.00 | 204 186.00 | | 174 303.00 |
DL TOTAL (I) | 769 359.00 | 682 410.00 | | 769 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 808 901.00 | 860 354.00 | | 808 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 537.00 | 66 392.00 | | 70 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 641.00 | 98 782.00 | | 113 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 496.00 | 85 206.00 | | 62 496.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 200.00 | 2 244.00 | | 7 200.00 |
EA Autres dettes | | 7 060.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 062 775.00 | 1 120 040.00 | | 1 062 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 832 134.00 | 1 802 449.00 | | 1 832 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 456.00 | 540 838.00 | | 368 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 811.00 | 27.00 | | 22 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 493 678.00 | | 53 332.00 | 1 493 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 1 545 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 145 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 384 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 145 550.00 | | | 1 145 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 760.00 | | 53 279.00 | 332 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 368.00 | | 53.00 | 15 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 406.00 | 55 542.00 | | 9 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198.00 | 1 183.00 | | 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 208.00 | 54 359.00 | | 9 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 636.00 | 8 636.00 | | 8 636.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 641.00 | 113 641.00 | | 113 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 786.00 | 10 786.00 | | 10 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 037.00 | 14 037.00 | | 14 037.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 728.00 | 26 728.00 | | 26 728.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 021.00 | | 5 021.00 | 5 021.00 |
UX Autres créances clients | 34 395.00 | 34 395.00 | | 34 395.00 |
VB T. V. A. | 6 733.00 | 6 733.00 | | 6 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 808 901.00 | 114 582.00 | 283 863.00 | 808 901.00 |
VI Groupe et associés | 61 901.00 | 61 901.00 | | 61 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 935.00 | | | 14 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 171.00 | | | 89 171.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 732.00 | 7 732.00 | | 7 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 945.00 | 53 924.00 | 5 021.00 | 58 945.00 |
VW T.V.A. | 6 796.00 | 6 796.00 | | 6 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 062 775.00 | 368 456.00 | 283 863.00 | 1 062 775.00 |