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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 550.00 | 198.00 | 3 352.00 | 3 550.00 |
AH Fonds commercial | 1 142 000.00 | | 1 142 000.00 | 1 142 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 760.00 | 9 208.00 | 323 552.00 | 332 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 968.00 | | 4 968.00 | 4 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 493 678.00 | 9 406.00 | 1 484 272.00 | 1 493 678.00 |
BT Marchandises | 175 344.00 | | 175 344.00 | 175 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 419.00 | | 30 419.00 | 30 419.00 |
BZ Autres créances | 80 656.00 | | 80 656.00 | 80 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 661.00 | | 17 661.00 | 17 661.00 |
CF Disponibilités | 12 847.00 | | 12 847.00 | 12 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 177.00 | | 318 177.00 | 318 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 811 855.00 | 9 406.00 | 1 802 449.00 | 1 811 855.00 |
CU Autres participations | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 379 661.00 | 360 312.00 | | 379 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 563.00 | 45 349.00 | | 65 563.00 |
DJ Subventions d’investissement | 204 186.00 | | | 204 186.00 |
DL TOTAL (I) | 682 410.00 | 438 661.00 | | 682 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 860 354.00 | 201 785.00 | | 860 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 392.00 | 77 415.00 | | 66 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 782.00 | 72 157.00 | | 98 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 206.00 | 35 091.00 | | 85 206.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
EA Autres dettes | 7 060.00 | | | 7 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 120 040.00 | 386 448.00 | | 1 120 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 802 449.00 | 825 109.00 | | 1 802 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 838.00 | 271 473.00 | | 540 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | 14 298.00 | | 27.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 840.00 | | 865 192.00 | 641 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 354.00 | 1 493 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 145 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 354.00 | 332 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 612 000.00 | | 533 550.00 | 612 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 670.00 | | 331 444.00 | 14 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 170.00 | | 198.00 | 15 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 183.00 | 9 698.00 | 12 475.00 | 12 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 198.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 183.00 | 9 500.00 | 12 475.00 | 12 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 782.00 | 98 782.00 | | 98 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 191.00 | 10 191.00 | | 10 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 895.00 | 27 895.00 | | 27 895.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 060.00 | 7 060.00 | | 7 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
UX Autres créances clients | 30 419.00 | | | 30 419.00 |
VB T. V. A. | 54 292.00 | | | 54 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 860 327.00 | 281 125.00 | 49 202.00 | 860 327.00 |
VI Groupe et associés | 66 392.00 | 66 392.00 | | 66 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 753 372.00 | | | 753 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 532.00 | | | 80 532.00 |
VP Divers | 6 868.00 | | | 6 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 496.00 | | | 19 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 293.00 | 112 325.00 | 4 968.00 | 117 293.00 |
VW T.V.A. | 42 370.00 | 42 370.00 | | 42 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 120 040.00 | 540 838.00 | 49 202.00 | 1 120 040.00 |