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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 219.00 | 6 219.00 | | 6 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 396 564.00 | | 396 564.00 | 396 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 447.00 | 6 765.00 | 704 682.00 | 711 447.00 |
BT Marchandises | 21 595 158.00 | | 21 595 158.00 | 21 595 158.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 170 480.00 | | 170 480.00 | 170 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 596 933.00 | 152 122.00 | 15 444 811.00 | 15 596 933.00 |
BZ Autres créances | 8 003 974.00 | | 8 003 974.00 | 8 003 974.00 |
CF Disponibilités | 3 856 448.00 | | 3 856 448.00 | 3 856 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166 387.00 | | 166 387.00 | 166 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 389 379.00 | 152 122.00 | 49 237 258.00 | 49 389 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 104 036.00 | 158 887.00 | 49 945 150.00 | 50 104 036.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 308 118.00 | | 308 118.00 | 308 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 910.00 | 49 540.00 | | 49 910.00 |
DL TOTAL (I) | 49 910.00 | 49 540.00 | | 49 910.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 038.00 | 24 229.00 | | 27 038.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 038.00 | 24 229.00 | | 27 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 056 582.00 | 5 207 365.00 | | 16 056 582.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 979 576.00 | 1 564 959.00 | | 1 979 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 650 260.00 | 13 858 415.00 | | 20 650 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 345.00 | 100 372.00 | | 104 345.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 019 476.00 | 597 727.00 | | 11 019 476.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 963.00 | 237 462.00 | | 57 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 868 201.00 | 21 566 301.00 | | 49 868 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 945 150.00 | 21 640 071.00 | | 49 945 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 199 728 136.00 | 153 675.00 | 199 881 811.00 | 199 728 136.00 |
FD Production vendue biens | 28 186.00 | | 28 186.00 | 28 186.00 |
FG Production vendue services | 17 232 399.00 | | 17 232 399.00 | 17 232 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 988 721.00 | 153 675.00 | 217 142 396.00 | 216 988 721.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 148 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 212 647 391.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 595 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 814 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 809.00 | |
GE Autres charges | | | 2 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 109 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 256.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 240 836.00 | 236 470 218.00 | | 217 240 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 240 836.00 | 236 470 218.00 | | 217 240 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 054 935.00 | | 36.00 | 1 054 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 343 524.00 | 704 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 343 523.00 | 711 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 545.00 | | | 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 219.00 | | | 6 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 048 170.00 | | 36.00 | 1 048 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 764.00 | | -1.00 | 6 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 545.00 | | | 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 219.00 | | | 6 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 229.00 | 2 809.00 | | 24 229.00 |
6T Sur comptes clients | 152 121.00 | | | 152 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 121.00 | | | 152 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 351.00 | 2 809.00 | | 176 351.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 809.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 650 260.00 | 20 650 260.00 | | 20 650 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 977.00 | 35 977.00 | | 35 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 300.00 | 16 300.00 | | 16 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 963.00 | 57 963.00 | | 57 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 396 564.00 | 396 564.00 | | 396 564.00 |
UX Autres créances clients | 15 444 811.00 | | | 15 444 811.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 152 122.00 | | | 152 122.00 |
VB T. V. A. | 6 718 343.00 | | | 6 718 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 056 582.00 | 16 056 582.00 | | 16 056 582.00 |
VI Groupe et associés | 11 019 476.00 | 11 019 476.00 | | 11 019 476.00 |
VP Divers | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 283 553.00 | | | 1 283 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166 387.00 | | | 166 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 163 857.00 | 24 163 857.00 | | 24 163 857.00 |
VW T.V.A. | 49 659.00 | 49 659.00 | | 49 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 888 626.00 | 47 888 626.00 | | 47 888 626.00 |