| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 482 457.00 | | 482 457.00 | 482 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 132 869.00 | 5 306.00 | 1 127 563.00 | 1 132 869.00 |
BT Marchandises | 44 329 176.00 | 1 225 931.00 | 43 103 245.00 | 44 329 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 152 463.00 | | 152 463.00 | 152 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 061 464.00 | | 23 061 464.00 | 23 061 464.00 |
BZ Autres créances | 10 712 335.00 | | 10 712 335.00 | 10 712 335.00 |
CF Disponibilités | 6 709 214.00 | | 6 709 214.00 | 6 709 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 404.00 | | 52 404.00 | 52 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 017 058.00 | 1 225 931.00 | 83 791 126.00 | 85 017 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 149 947.00 | 1 231 237.00 | 84 918 709.00 | 86 149 947.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 645 105.00 | | 645 105.00 | 645 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 340.00 | 50 340.00 | | 50 340.00 |
DL TOTAL (I) | 50 340.00 | 50 340.00 | | 50 340.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 019.00 | 31 634.00 | | 33 019.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 019.00 | 31 634.00 | | 33 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 678 912.00 | 13 932 355.00 | | 15 678 912.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 258 483.00 | 34 254 690.00 | | 4 258 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 082 956.00 | 27 995 698.00 | | 30 082 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 848.00 | 785 040.00 | | 60 848.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 789.00 | | |
EA Autres dettes | 34 725 224.00 | 7 566 737.00 | | 34 725 224.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 925.00 | 143 325.00 | | 28 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 835 350.00 | 84 697 636.00 | | 84 835 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 918 709.00 | 84 779 610.00 | | 84 918 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 576 866.00 | 50 151 011.00 | | 80 576 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 194 084 975.00 | 2 056 825.00 | 196 141 800.00 | 194 084 975.00 |
FG Production vendue services | 14 540 221.00 | | 14 540 221.00 | 14 540 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 625 196.00 | 2 056 825.00 | 210 682 021.00 | 208 625 196.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 737 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 421 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 186 775 910.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 138 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 660 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 096.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 225 931.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 385.00 | |
GE Autres charges | | | 332 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 091 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 205.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 774.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 344 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 344 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -330 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 136 386.00 | | | 136 386.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 415.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 415.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 415.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 415.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 435 647.00 | 196 732 693.00 | | 211 435 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 435 647.00 | 196 732 693.00 | | 211 435 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 183 774.00 | | 10 424.00 | 1 183 774.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 59 870.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59 870.00 | 1 127 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 329.00 | 1 132 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 458.00 | 4 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 545.00 | | | 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 219.00 | | | 6 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 177 009.00 | | 10 424.00 | 1 177 009.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 764.00 | | 1 458.00 | 6 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 545.00 | | | 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 219.00 | | 1 458.00 | 6 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 634.00 | 1 385.00 | | 31 634.00 |
6N Sur stocks et en cours | 447 552.00 | 1 225 931.00 | 447 552.00 | 447 552.00 |
6T Sur comptes clients | 152 121.00 | | 152 121.00 | 152 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 599 674.00 | 1 225 931.00 | 599 674.00 | 599 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 631 309.00 | 1 227 316.00 | 599 674.00 | 631 309.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 227 316.00 | 599 674.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 082 956.00 | 30 082 956.00 | | 30 082 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 037.00 | 36 037.00 | | 36 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 739.00 | 23 739.00 | | 23 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 064 424.00 | 6 064 424.00 | | 6 064 424.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 925.00 | 28 925.00 | | 28 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 482 457.00 | 482 457.00 | | 482 457.00 |
UX Autres créances clients | 23 061 464.00 | | | 23 061 464.00 |
VB T. V. A. | 3 162 951.00 | | | 3 162 951.00 |
VC Groupe et associés | 794.00 | | | 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 678 912.00 | 15 678 912.00 | | 15 678 912.00 |
VI Groupe et associés | 28 660 800.00 | 28 660 800.00 | | 28 660 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 548 589.00 | | | 7 548 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 404.00 | | | 52 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 308 661.00 | 34 308 661.00 | | 34 308 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 576 866.00 | 80 576 866.00 | | 80 576 866.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 881.00 | 1 325.00 | | 2 881.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 536 326.00 | 468 001.00 | | 536 326.00 |
ST Autres comptes | 11 844 935.00 | 10 826 371.00 | | 11 844 935.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 806.00 | 27 900.00 | | 31 806.00 |
YT Sous‐traitance | 15 067 146.00 | 13 375 000.00 | | 15 067 146.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 180 298.00 | 169 940.00 | | 180 298.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 881.00 | 1 325.00 | | 2 881.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 441 063.00 | 28 053 158.00 | | 17 441 063.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 856 538.00 | 30 364 172.00 | | 28 856 538.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 660 512.00 | 24 867 213.00 | | 27 660 512.00 |