| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 580.00 | 545.00 | 1 035.00 | 1 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 721.00 | 1 082.00 | 1 638.00 | 2 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 424 642.00 | | 424 642.00 | 424 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 081 434.00 | 1 628.00 | 1 079 806.00 | 1 081 434.00 |
BT Marchandises | 42 250 388.00 | 954 321.00 | 41 296 066.00 | 42 250 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 080 512.00 | | 4 080 512.00 | 4 080 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 968 140.00 | | 20 968 140.00 | 20 968 140.00 |
BZ Autres créances | 6 113 775.00 | | 6 113 775.00 | 6 113 775.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 2 658 964.00 | | 2 658 964.00 | 2 658 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200 282.00 | | 200 282.00 | 200 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 272 074.00 | 954 321.00 | 75 317 752.00 | 76 272 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 353 508.00 | 955 949.00 | 76 397 558.00 | 77 353 508.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 652 490.00 | | 652 490.00 | 652 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 350.00 | 50 340.00 | | 50 350.00 |
DL TOTAL (I) | 50 350.00 | 50 340.00 | | 50 350.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 743.00 | 11 910.00 | | 13 743.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 743.00 | 11 910.00 | | 13 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 426 229.00 | 11 800 000.00 | | 17 426 229.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 739 981.00 | 13 945 221.00 | | 3 739 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 358 673.00 | 24 455 500.00 | | 28 358 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 218 465.00 | 939 734.00 | | 1 218 465.00 |
EA Autres dettes | 25 476 286.00 | 23 569 646.00 | | 25 476 286.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 828.00 | 60 550.00 | | 113 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 333 465.00 | 74 770 653.00 | | 76 333 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 397 558.00 | 74 832 904.00 | | 76 397 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 593 483.00 | 60 825 431.00 | | 72 593 483.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 186 422 892.00 | 92 100.00 | 186 514 992.00 | 186 422 892.00 |
FG Production vendue services | 15 795 435.00 | | 15 795 435.00 | 15 795 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 218 327.00 | 92 100.00 | 202 310 427.00 | 202 218 327.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 818 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 169 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 182 008 749.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 598 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 219 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 510.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 954 321.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 832.00 | |
GE Autres charges | | | 28 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 787 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 382 411.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 88.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 383 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 383 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -382 411.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 170 346.00 | 204 654 417.00 | | 203 170 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 170 346.00 | 204 654 417.00 | | 203 170 346.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 375.00 | | 292 059.00 | 789 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 077 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 081 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 545.00 | | 1 035.00 | 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571.00 | | 2 149.00 | 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 788 257.00 | | 288 874.00 | 788 257.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 117.00 | 510.00 | | 1 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 545.00 | | | 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 571.00 | 510.00 | | 571.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 910.00 | 1 832.00 | | 11 910.00 |
6N Sur stocks et en cours | 808 321.00 | 954 321.00 | 808 321.00 | 808 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 808 321.00 | 954 321.00 | 808 321.00 | 808 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 820 232.00 | 956 154.00 | 808 321.00 | 820 232.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 956 154.00 | 808 321.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 358 673.00 | 28 358 673.00 | | 28 358 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 095.00 | 23 095.00 | | 23 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 028.00 | 26 028.00 | | 26 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 342.00 | 260 342.00 | | 260 342.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113 828.00 | 113 828.00 | | 113 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 424 642.00 | 424 642.00 | | 424 642.00 |
UX Autres créances clients | 20 968 140.00 | 20 968 140.00 | | 20 968 140.00 |
VB T. V. A. | 2 384 876.00 | 2 384 876.00 | | 2 384 876.00 |
VC Groupe et associés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 426 229.00 | 17 426 229.00 | | 17 426 229.00 |
VI Groupe et associés | 25 215 944.00 | 25 215 944.00 | | 25 215 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 728 311.00 | 3 728 311.00 | | 3 728 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200 282.00 | 200 282.00 | | 200 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 706 850.00 | 27 706 850.00 | | 27 706 850.00 |
VW T.V.A. | 1 168 439.00 | 1 168 439.00 | | 1 168 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 593 483.00 | 72 593 483.00 | | 72 593 483.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 716.00 | 3 406.00 | | 2 716.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 418 197.00 | 426 570.00 | | 418 197.00 |
ST Autres comptes | 11 167 626.00 | 10 405 640.00 | | 11 167 626.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 623.00 | 25 623.00 | | 25 623.00 |
YT Sous‐traitance | 17 385 457.00 | 13 311 261.00 | | 17 385 457.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 222 981.00 | 216 461.00 | | 222 981.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 716.00 | 3 406.00 | | 2 716.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 169 036.00 | 24 614 768.00 | | 19 169 036.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 884 377.00 | 26 973 781.00 | | 26 884 377.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 219 886.00 | 24 385 557.00 | | 29 219 886.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |