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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 131.00 | 25 521.00 | 7 611.00 | 33 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 131.00 | 25 521.00 | 407 611.00 | 433 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 952.00 | | 24 952.00 | 24 952.00 |
BZ Autres créances | 11 022.00 | | 11 022.00 | 11 022.00 |
CF Disponibilités | 12 615.00 | | 12 615.00 | 12 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 394.00 | | 49 394.00 | 49 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 526.00 | 25 521.00 | 457 005.00 | 482 526.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 173 293.00 | 152 235.00 | | 173 293.00 |
DH Report à nouveau | 167 932.00 | 167 932.00 | | 167 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 067.00 | 21 058.00 | | 19 067.00 |
DL TOTAL (I) | 371 293.00 | 352 226.00 | | 371 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 253.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 853.00 | 31 335.00 | | 25 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 698.00 | 71 320.00 | | 54 698.00 |
EA Autres dettes | 5 161.00 | 17 740.00 | | 5 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 712.00 | 121 648.00 | | 85 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 005.00 | 473 874.00 | | 457 005.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 234 426.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 234 426.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 144.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 321.00 | 739.00 | | 1 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 498.00 | 277 391.00 | | 241 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 431.00 | 256 333.00 | | 222 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 067.00 | 21 058.00 | | 19 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 465.00 | | | 433 465.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 433 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 131.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 465.00 | | | 29 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 377.00 | 7 144.00 | | 18 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 377.00 | 7 144.00 | | 18 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 853.00 | 25 853.00 | | 25 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 805.00 | | | 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 779.00 | 36 779.00 | | 36 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 712.00 | 85 712.00 | | 85 712.00 |