| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | 200 000.00 | 200 000.00 | 400 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 987.00 | 9 987.00 | | 9 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 987.00 | 209 987.00 | 200 000.00 | 409 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 103.00 | | 16 103.00 | 16 103.00 |
BZ Autres créances | 15 696.00 | | 15 696.00 | 15 696.00 |
CF Disponibilités | 3 619.00 | | 3 619.00 | 3 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 35 418.00 | | 35 418.00 | 35 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 405.00 | 209 987.00 | 235 418.00 | 445 405.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 345 013.00 | 346 653.00 | | 345 013.00 |
DH Report à nouveau | 167 932.00 | 167 932.00 | | 167 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -198 408.00 | -1 640.00 | | -198 408.00 |
DL TOTAL (I) | 157 606.00 | 356 013.00 | | 157 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 379.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 481.00 | 28 935.00 | | 26 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 322.00 | 44 263.00 | | 39 322.00 |
EA Autres dettes | 12 009.00 | 39.00 | | 12 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 813.00 | 77 617.00 | | 77 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 418.00 | 433 631.00 | | 235 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 813.00 | 77 617.00 | | 77 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 379.00 | | | 4 379.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 111 521.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 111 521.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 200 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -198 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -198 408.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 922.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 922.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 293.00 | | | -1 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 762.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 523.00 | 151 213.00 | | 111 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 931.00 | 152 852.00 | | 309 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -198 408.00 | -1 640.00 | | -198 408.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 987.00 | | | 409 987.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 409 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 987.00 | | | 9 987.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 793.00 | 194.00 | 9 987.00 | 9 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 793.00 | 194.00 | 9 987.00 | 9 793.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 481.00 | 26 481.00 | | 26 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 322.00 | 39 322.00 | | 39 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 009.00 | 12 009.00 | | 12 009.00 |
UX Autres créances clients | 16 103.00 | 16 103.00 | | 16 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
VP Divers | 20 383.00 | 20 383.00 | | 20 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 263.00 | 44 263.00 | | 44 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 696.00 | 15 696.00 | | 15 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 799.00 | 31 799.00 | | 31 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 813.00 | 77 813.00 | | 77 813.00 |