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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 987.00 | 9 597.00 | 390.00 | 9 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 987.00 | 9 597.00 | 400 390.00 | 409 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 876.00 | | 11 876.00 | 11 876.00 |
BZ Autres créances | 16 483.00 | | 16 483.00 | 16 483.00 |
CF Disponibilités | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 674.00 | | 30 674.00 | 30 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 661.00 | 9 597.00 | 431 064.00 | 440 661.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 357 692.00 | 203 501.00 | | 357 692.00 |
DH Report à nouveau | | 167 932.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 039.00 | -13 742.00 | | -11 039.00 |
DL TOTAL (I) | 357 653.00 | 368 692.00 | | 357 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 917.00 | 19 491.00 | | 30 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 651.00 | 38 000.00 | | 36 651.00 |
EA Autres dettes | 5 843.00 | | | 5 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 411.00 | 57 490.00 | | 73 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 064.00 | 426 183.00 | | 431 064.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 143 199.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 143 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 922.00 | | | 922.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 922.00 | | | 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 646.00 | 1 293.00 | | 5 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 646.00 | 1 293.00 | | 5 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 724.00 | -1 293.00 | | -4 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 124.00 | 156 410.00 | | 144 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 163.00 | 170 151.00 | | 155 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 039.00 | -13 742.00 | | -11 039.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 577.00 | | | 422 577.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 590.00 | 409 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 590.00 | 9 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 577.00 | | | 22 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 991.00 | 196.00 | 12 590.00 | 21 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 991.00 | 196.00 | 12 590.00 | 21 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 917.00 | 30 917.00 | | 30 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 843.00 | 5 843.00 | | 5 843.00 |
UX Autres créances clients | 11 876.00 | 11 876.00 | | 11 876.00 |
VP Divers | 16 483.00 | 16 483.00 | | 16 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 651.00 | 36 651.00 | | 36 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 359.00 | 28 359.00 | | 28 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 411.00 | 73 411.00 | | 73 411.00 |