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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 530.00 | 1 642.00 | 888.00 | 2 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 608.00 | 236 383.00 | 100 225.00 | 336 608.00 |
BF Prêts | 72 450.00 | | 72 450.00 | 72 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 213.00 | | 5 213.00 | 5 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 800.00 | 238 024.00 | 178 776.00 | 416 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 494.00 | | 16 494.00 | 16 494.00 |
CF Disponibilités | 139 127.00 | | 139 127.00 | 139 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 699.00 | | 5 699.00 | 5 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 084 015.00 | 10 647.00 | 1 073 368.00 | 1 084 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 500 816.00 | 248 671.00 | 1 252 144.00 | 1 500 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 111 464.00 | 93 337.00 | | 111 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 637.00 | 18 127.00 | | 27 637.00 |
DL TOTAL (I) | 231 501.00 | 203 864.00 | | 231 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 618.00 | 18 403.00 | | 84 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 522 991.00 | 529 686.00 | | 522 991.00 |
EA Autres dettes | 540.00 | 720.00 | | 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 020 643.00 | 963 081.00 | | 1 020 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 144.00 | 1 166 945.00 | | 1 252 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 992 369.00 | 963 081.00 | | 992 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 218.00 | 16 324.00 | | 46 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 073 552.00 | | 3 073 552.00 | 3 073 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 073 552.00 | | 3 073 552.00 | 3 073 552.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 097 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 714 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 009 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 271.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 034 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 636.00 | 25 356.00 | | 8 636.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 636.00 | 25 356.00 | | 8 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 796.00 | 16 595.00 | | 41 796.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 974.00 | 16 595.00 | | 42 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 337.00 | 8 761.00 | | -34 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 106 006.00 | 3 441 473.00 | | 3 106 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 078 369.00 | 3 423 346.00 | | 3 078 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 637.00 | 18 127.00 | | 27 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 424.00 | | 169 546.00 | 281 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 395.00 | 77 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 170.00 | 416 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 775.00 | 339 138.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 367.00 | | 96 546.00 | 263 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 058.00 | | 73 000.00 | 18 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 350.00 | 36 271.00 | 19 597.00 | 221 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 350.00 | 36 271.00 | 19 597.00 | 221 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UY Personnel et comptes rattachés | 138 526.00 | | | 138 526.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 72 096.00 | | | 72 096.00 |
VB T. V. A. | 272 585.00 | | | 272 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 905.00 | | | 26 905.00 |
VP Divers | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 022 551.00 | 1 017 338.00 | 5 213.00 | 1 022 551.00 |