| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 63 450.00 | 39 411.00 | 24 039.00 | 63 450.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 529.00 | 21 613.00 | 5 917.00 | 27 529.00 |
AH Fonds commercial | 704 683.00 | | 704 683.00 | 704 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 197.00 | 3 880.00 | 1 317.00 | 5 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 799 154.00 | 398 252.00 | 400 902.00 | 799 154.00 |
BF Prêts | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 202 760.00 | | 202 760.00 | 202 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 807 324.00 | 463 156.00 | 1 344 168.00 | 1 807 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 780.00 | | 122 780.00 | 122 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 800 915.00 | 56 517.00 | 2 744 398.00 | 2 800 915.00 |
BZ Autres créances | 3 523 102.00 | | 3 523 102.00 | 3 523 102.00 |
CF Disponibilités | 268 078.00 | | 268 078.00 | 268 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 888.00 | | 47 888.00 | 47 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 762 764.00 | 56 517.00 | 6 706 247.00 | 6 762 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 570 087.00 | 519 673.00 | 8 050 415.00 | 8 570 087.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 685 527.00 | 508 782.00 | | 685 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -370 402.00 | 176 745.00 | | -370 402.00 |
DL TOTAL (I) | 407 526.00 | 777 927.00 | | 407 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 578 171.00 | 1 726 677.00 | | 1 578 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 440.00 | 13 002.00 | | 1 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 932 020.00 | 1 376 315.00 | | 1 932 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 097 368.00 | 3 022 572.00 | | 4 097 368.00 |
EA Autres dettes | 33 891.00 | 79 477.00 | | 33 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 642 889.00 | 6 218 043.00 | | 7 642 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 050 415.00 | 6 995 970.00 | | 8 050 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 168 736.00 | 4 789 175.00 | | 6 168 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 109.00 | 156 175.00 | | 52 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 371 846.00 | 1 123 818.00 | 15 495 664.00 | 14 371 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 371 846.00 | 1 123 818.00 | 15 495 664.00 | 14 371 846.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 619 060.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 449 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 733 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 589 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 838.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 990 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -371 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -386 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 123 379.00 | 195 915.00 | | 123 379.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 72 263.00 | 70 509.00 | | 72 263.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 318.00 | 24 562.00 | | 21 318.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 459.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 318.00 | 25 020.00 | | 21 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 881.00 | 55 764.00 | | 79 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 881.00 | 55 764.00 | | 79 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 564.00 | -30 744.00 | | -58 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -74 900.00 | 74 900.00 | | -74 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 640 377.00 | 16 888 428.00 | | 15 640 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 010 779.00 | 16 711 683.00 | | 16 010 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -370 402.00 | 176 745.00 | | -370 402.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 74 923.00 | 112 793.00 | | 74 923.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 462 479.00 | 383 130.00 | | 462 479.00 |