| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 682.00 | 27 876.00 | 23 806.00 | 51 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 877.00 | | 2 877.00 | 2 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 558.00 | 28 876.00 | 26 683.00 | 55 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 337.00 | | 235 337.00 | 235 337.00 |
BZ Autres créances | 14 031.00 | | 14 031.00 | 14 031.00 |
CF Disponibilités | 82 190.00 | | 82 190.00 | 82 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 005.00 | | 5 005.00 | 5 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 563.00 | | 336 563.00 | 336 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 122.00 | 28 876.00 | 363 246.00 | 392 122.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 240.00 | | | 18 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 64 527.00 | | | 64 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 938.00 | | | 14 938.00 |
DL TOTAL (I) | 123 465.00 | | | 123 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 457.00 | | | 19 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 104.00 | | | 113 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 581.00 | | | 96 581.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
EA Autres dettes | 6 727.00 | | | 6 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 781.00 | | | 239 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 246.00 | | | 363 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 360.00 | | | 237 360.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 719 432.00 | | 719 432.00 | 719 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 719 432.00 | | 719 432.00 | 719 432.00 |
FQ Autres produits | | | 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 719 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 858.00 | |
GE Autres charges | | | 6 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 671 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 418.00 | |
GN Différences positives de change | | | 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 480.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 6 663.00 | | | 6 663.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 826.00 | | | 29 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 826.00 | | | 29 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 826.00 | | | -29 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720 017.00 | | | 720 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 705 079.00 | | | 705 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 938.00 | | | 14 938.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 035.00 | | 12 568.00 | 50 035.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 045.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 045.00 | 2 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 045.00 | 55 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 159.00 | | 5 523.00 | 46 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 877.00 | | 7 045.00 | 2 877.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 018.00 | 4 858.00 | | 24 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 018.00 | 4 858.00 | | 23 018.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 104.00 | 113 104.00 | | 113 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 152.00 | 26 152.00 | | 26 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 727.00 | 6 727.00 | | 6 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
UX Autres créances clients | 217 098.00 | | | 217 098.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42.00 | | | 42.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 240.00 | | | 18 240.00 |
VB T. V. A. | 8 928.00 | | | 8 928.00 |
VI Groupe et associés | 19 457.00 | 19 457.00 | | 19 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 250.00 | 236 134.00 | 21 116.00 | 257 250.00 |
VW T.V.A. | 60 666.00 | 60 666.00 | | 60 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 360.00 | 237 360.00 | | 237 360.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | | 7.00 | | |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
ST Autres comptes | 79 179.00 | | | 79 179.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 422.00 | | | 51 422.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 301 241.00 | | | 301 241.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
YW Taxe professionnelle | 932.00 | | | 932.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 226 633.00 | | | 226 633.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 517.00 | | | 64 517.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 437 038.00 | | | 437 038.00 |