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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 159.00 | 23 018.00 | 23 141.00 | 46 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 877.00 | | 2 877.00 | 2 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 035.00 | 24 018.00 | 26 018.00 | 50 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 141.00 | | 355 141.00 | 355 141.00 |
BZ Autres créances | 52 640.00 | | 52 640.00 | 52 640.00 |
CF Disponibilités | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 985.00 | | 7 985.00 | 7 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 654.00 | | 418 654.00 | 418 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 689.00 | 24 018.00 | 444 671.00 | 468 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 510.00 | 10 197.00 | | 32 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 967.00 | 22 314.00 | | 63 967.00 |
DL TOTAL (I) | 140 477.00 | 76 510.00 | | 140 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 871.00 | 73 257.00 | | 36 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 396.00 | 54 968.00 | | 123 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 880.00 | 87 639.00 | | 139 880.00 |
EA Autres dettes | 4 047.00 | 740.00 | | 4 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 194.00 | 216 604.00 | | 304 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 671.00 | 293 114.00 | | 444 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 640.00 | 213 289.00 | | 299 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 784 171.00 | | 784 171.00 | 784 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 784 171.00 | | 784 171.00 | 784 171.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 784 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 170.00 | |
GE Autres charges | | | 31 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 692 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 476.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 31 680.00 | | | 31 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 045.00 | 15 705.00 | | 7 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 045.00 | 15 705.00 | | 7 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 045.00 | -15 705.00 | | -7 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 402.00 | 4 379.00 | | 20 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 784 866.00 | 756 968.00 | | 784 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 720 900.00 | 734 655.00 | | 720 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 967.00 | 22 314.00 | | 63 967.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 049.00 | | 5 797.00 | 54 049.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 811.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 811.00 | 2 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 811.00 | 50 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 491.00 | | 3 667.00 | 42 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 558.00 | | 2 130.00 | 10 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 848.00 | 5 170.00 | | 18 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 888.00 | 112.00 | | 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 960.00 | 5 058.00 | | 17 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 396.00 | 123 396.00 | | 123 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 770.00 | 8 770.00 | | 8 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 302.00 | 27 302.00 | | 27 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 212.00 | 18 212.00 | | 18 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
UX Autres créances clients | 355 141.00 | | | 355 141.00 |
VB T. V. A. | 33 929.00 | | | 33 929.00 |
VI Groupe et associés | 36 871.00 | 36 871.00 | | 36 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 711.00 | | | 18 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 985.00 | | | 7 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 642.00 | 415 766.00 | 2 877.00 | 418 642.00 |
VW T.V.A. | 81 042.00 | 81 042.00 | | 81 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 640.00 | 299 640.00 | | 299 640.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 470.00 | 4 209.00 | | 1 470.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 475.00 | 8 233.00 | | 6 475.00 |
ST Autres comptes | 94 913.00 | 75 659.00 | | 94 913.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 704.00 | 51 200.00 | | 45 704.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 321 182.00 | 268 906.00 | | 321 182.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 690.00 | -258.00 | | 1 690.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 159.00 | 3 951.00 | | 3 159.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 487.00 | 151 075.00 | | 129 487.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 888.00 | 37 590.00 | | 9 888.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 468 273.00 | 403 998.00 | | 468 273.00 |