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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 51 431.00 | 15 290.00 | 36 141.00 | 51 431.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 200.00 | 5 482.00 | 718.00 | 6 200.00 |
AN Terrains | 44 500.00 | | 44 500.00 | 44 500.00 |
AP Constructions | 360 450.00 | 43 454.00 | 316 996.00 | 360 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 131.00 | 92 268.00 | 94 863.00 | 187 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 992.00 | 156 495.00 | 498 497.00 | 654 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 769.00 | 27 173.00 | 347 597.00 | 374 769.00 |
BZ Autres créances | 42 936.00 | | 42 936.00 | 42 936.00 |
CF Disponibilités | 6 204.00 | | 6 204.00 | 6 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 458.00 | 27 173.00 | 399 286.00 | 426 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 450.00 | 183 667.00 | 897 783.00 | 1 081 450.00 |
CR Parts à plus d’un an | 51 779.00 | | | 51 779.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 000.00 | 182.00 | 818.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -393.00 | | | -393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 225.00 | | | 27 225.00 |
DL TOTAL (I) | 70 832.00 | | | 70 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 811.00 | | | 482 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 919.00 | | | 219 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 820.00 | | | 95 820.00 |
EA Autres dettes | 28 400.00 | | | 28 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 951.00 | | | 826 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 783.00 | | | 897 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 271.00 | | | 341 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 508.00 | | 13 529.00 | 648 508.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 431.00 | | | 51 431.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 045.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 045.00 | 5 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 045.00 | 654 992.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 51 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 592 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 597.00 | | 6 484.00 | 585 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 280.00 | | 7 045.00 | 5 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 531.00 | 34 963.00 | | 121 531.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 147.00 | 5 143.00 | | 10 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 382.00 | 100.00 | | 5 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 002.00 | 29 720.00 | | 106 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 043.00 | 27 173.00 | 17 043.00 | 17 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 043.00 | 27 173.00 | 17 043.00 | 17 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 043.00 | 27 173.00 | 17 043.00 | 17 043.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 043.00 | 14 321.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 919.00 | 219 919.00 | | 219 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 893.00 | 16 893.00 | | 16 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 608.00 | 15 603.00 | | 15 608.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 400.00 | 28 400.00 | | 28 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
UX Autres créances clients | 322 990.00 | 322 990.00 | | 322 990.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 779.00 | | 51 779.00 | 51 779.00 |
VB T. V. A. | 22 264.00 | 22 264.00 | | 22 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 482 811.00 | | 482 811.00 | 482 811.00 |
VI Groupe et associés | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 944.00 | 5 944.00 | | 5 944.00 |
VP Divers | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 512.00 | 11 512.00 | | 11 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 165.00 | 360 106.00 | 57 059.00 | 417 165.00 |
VW T.V.A. | 60 185.00 | 60 185.00 | | 60 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 083.00 | 341 271.00 | 482 811.00 | 824 083.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 177.00 | | | 5 177.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 947.00 | | | 6 947.00 |
ST Autres comptes | 54 477.00 | | | 54 477.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 874.00 | | | 22 874.00 |
YT Sous‐traitance | 316 581.00 | | | 316 581.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 928.00 | | | 928.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 507.00 | | | 130 507.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 197.00 | | | 10 197.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 401 806.00 | | | 401 806.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |