| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
AH Fonds commercial | 166 000.00 | | 166 000.00 | 166 000.00 |
AP Constructions | 62 322.00 | 26 592.00 | 35 731.00 | 62 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 674 157.00 | 487 847.00 | 186 310.00 | 674 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 339.00 | 36 595.00 | 8 745.00 | 45 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 950 681.00 | 552 296.00 | 398 385.00 | 950 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 642.00 | | 112 642.00 | 112 642.00 |
CF Disponibilités | 333 026.00 | | 333 026.00 | 333 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 002.00 | | 5 002.00 | 5 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 771.00 | | 454 771.00 | 454 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 452.00 | 552 296.00 | 853 155.00 | 1 405 452.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 23 396.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 282 141.00 | 264 518.00 | | 282 141.00 |
DH Report à nouveau | 48 149.00 | 48 149.00 | | 48 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 870.00 | 24 227.00 | | 69 870.00 |
DL TOTAL (I) | 760 160.00 | 690 290.00 | | 760 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 586.00 | 81 645.00 | | 49 586.00 |
EA Autres dettes | 1 749.00 | 6 199.00 | | 1 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 996.00 | 126 593.00 | | 92 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 155.00 | 816 883.00 | | 853 155.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 391 798.00 | | 391 798.00 | 391 798.00 |
FG Production vendue services | 456 788.00 | | 456 788.00 | 456 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 848 586.00 | | 848 586.00 | 848 586.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 546.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 852 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 235 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 710.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 759 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 604.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 238.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 238.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208.00 | 113.00 | | 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208.00 | 113.00 | | 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -208.00 | 124.00 | | -208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 526.00 | 3 282.00 | | 22 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 852 132.00 | 806 211.00 | | 852 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 782 261.00 | 781 984.00 | | 782 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 870.00 | 24 227.00 | | 69 870.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 182.00 | 24 180.00 | | 30 182.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 586.00 | 49 586.00 | | 49 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 344.00 | 121 744.00 | 1 600.00 | 123 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 996.00 | 92 996.00 | | 92 996.00 |