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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
AH Fonds commercial | 166 000.00 | | 166 000.00 | 166 000.00 |
AP Constructions | 78 287.00 | 56 337.00 | 21 950.00 | 78 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 881 357.00 | 844 579.00 | 36 777.00 | 881 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 617.00 | 50 755.00 | 4 862.00 | 55 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 184 124.00 | 952 934.00 | 231 190.00 | 1 184 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 688.00 | | 6 688.00 | 6 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 182.00 | 533.00 | 176 649.00 | 177 182.00 |
BZ Autres créances | 18 666.00 | | 18 666.00 | 18 666.00 |
CF Disponibilités | 722 944.00 | | 722 944.00 | 722 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 298.00 | | 3 298.00 | 3 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 777.00 | 533.00 | 928 244.00 | 928 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 112 901.00 | 953 467.00 | 1 159 434.00 | 2 112 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 643.00 | 100 643.00 | | 100 643.00 |
DG Autres réserves | 289 483.00 | 294 593.00 | | 289 483.00 |
DH Report à nouveau | | 33 998.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 185.00 | -39 108.00 | | 184 185.00 |
DL TOTAL (I) | 904 312.00 | 720 127.00 | | 904 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 224.00 | 180 504.00 | | 13 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284.00 | 110.00 | | 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 996.00 | 39 702.00 | | 110 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 779.00 | 97 206.00 | | 118 779.00 |
EA Autres dettes | 11 839.00 | 29 625.00 | | 11 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 122.00 | 347 147.00 | | 255 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 434.00 | 1 067 274.00 | | 1 159 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 122.00 | 179 867.00 | | 255 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 386 668.00 | | 386 668.00 | 386 668.00 |
FG Production vendue services | 291 681.00 | | 291 681.00 | 291 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 678 350.00 | | 678 350.00 | 678 350.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 135 210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 816 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 284 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 610.00 | |
GE Autres charges | | | 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 631 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 134.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 134.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 899.00 | 340.00 | | 899.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 270.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 899.00 | 14 611.00 | | 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -899.00 | 16 523.00 | | -899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 817 551.00 | 438 550.00 | | 817 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 633 364.00 | 477 659.00 | | 633 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 185.00 | -39 108.00 | | 184 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 497.00 | | 526 506.00 | 663 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 878.00 | 1 184 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 878.00 | 1 015 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 263.00 | | | 167 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 634.00 | | 526 506.00 | 494 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 562.00 | 532 251.00 | 5 878.00 | 426 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 299.00 | 532 251.00 | 5 878.00 | 425 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 996.00 | 110 996.00 | | 110 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 240.00 | 12 240.00 | | 12 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 049.00 | 40 049.00 | | 40 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 839.00 | 11 839.00 | | 11 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 176 649.00 | 176 649.00 | | 176 649.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VB T. V. A. | 17 184.00 | 17 184.00 | | 17 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 224.00 | 13 224.00 | | 13 224.00 |
VI Groupe et associés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 280.00 | | | 17 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 745.00 | 199 145.00 | 1 600.00 | 200 745.00 |
VW T.V.A. | 65 241.00 | 65 241.00 | | 65 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 122.00 | 255 122.00 | | 255 122.00 |