| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
AH Fonds commercial | 166 000.00 | | 166 000.00 | 166 000.00 |
AP Constructions | 63 787.00 | 47 855.00 | 15 932.00 | 63 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 897.00 | 267 477.00 | 86 419.00 | 353 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 209.00 | 39 944.00 | 8 265.00 | 48 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 756.00 | 356 540.00 | 278 216.00 | 634 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 207.00 | | 182 207.00 | 182 207.00 |
BZ Autres créances | 29 443.00 | | 29 443.00 | 29 443.00 |
CF Disponibilités | 465 685.00 | | 465 685.00 | 465 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 182.00 | | 4 182.00 | 4 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 517.00 | | 681 517.00 | 681 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 273.00 | 356 540.00 | 959 734.00 | 1 316 273.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 643.00 | 100 643.00 | | 100 643.00 |
DG Autres réserves | 197 641.00 | 197 641.00 | | 197 641.00 |
DH Report à nouveau | 33 998.00 | 20 741.00 | | 33 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 952.00 | 13 257.00 | | 96 952.00 |
DK Provisions réglementées | -14 270.00 | | | -14 270.00 |
DL TOTAL (I) | 744 964.00 | 662 283.00 | | 744 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 082.00 | 64 069.00 | | 47 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 944.00 | 303.00 | | 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 626.00 | 113 072.00 | | 76 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 845.00 | 40 762.00 | | 75 845.00 |
EA Autres dettes | 14 273.00 | 37 564.00 | | 14 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 769.00 | 255 770.00 | | 214 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 734.00 | 918 052.00 | | 959 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 769.00 | 208 378.00 | | 214 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 70.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 277 011.00 | | 277 011.00 | 277 011.00 |
FG Production vendue services | 562 957.00 | | 562 957.00 | 562 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 839 968.00 | | 839 968.00 | 839 968.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 844 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 477.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 722 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 135.00 | 273.00 | | 4 135.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 62 421.00 | 61 341.00 | | 62 421.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 270.00 | | | 14 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 270.00 | 1 250.00 | | 14 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | 88.00 | | 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 171.00 | | | 7 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 281.00 | 88.00 | | 7 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 990.00 | 1 162.00 | | 6 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 863.00 | 1 545.00 | | 30 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 858 534.00 | 695 816.00 | | 858 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 761 582.00 | 682 559.00 | | 761 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 952.00 | 13 257.00 | | 96 952.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 751.00 | 32 340.00 | | 30 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 157 257.00 | | 68 588.00 | 1 157 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 591 089.00 | 634 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 591 089.00 | 465 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 263.00 | | | 167 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 988 394.00 | | 68 588.00 | 988 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 838 981.00 | 101 477.00 | 583 918.00 | 838 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 837 718.00 | 101 477.00 | 583 918.00 | 837 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | -14 134.00 | 136.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | -14 134.00 | 136.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 270.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 626.00 | 76 626.00 | | 76 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 013.00 | 6 013.00 | | 6 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 799.00 | 7 799.00 | | 7 799.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 863.00 | 30 863.00 | | 30 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 273.00 | 14 273.00 | | 14 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 182 207.00 | 182 207.00 | | 182 207.00 |
VB T. V. A. | 18 993.00 | 18 993.00 | | 18 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 082.00 | 47 082.00 | | 47 082.00 |
VI Groupe et associés | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 986.00 | | | 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 801.00 | | | 17 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 450.00 | 10 450.00 | | 10 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 432.00 | 217 432.00 | | 217 432.00 |
VW T.V.A. | 30 353.00 | 30 353.00 | | 30 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 769.00 | 214 769.00 | | 214 769.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 679.00 | 17 599.00 | | 3 679.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 257.00 | 5 422.00 | | 8 257.00 |
ST Autres comptes | 89 390.00 | 84 349.00 | | 89 390.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 730.00 | 25 668.00 | | 72 730.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 31 548.00 | | | 31 548.00 |
YT Sous‐traitance | 18 670.00 | 27 728.00 | | 18 670.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 458.00 | 1 217.00 | | 1 458.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 137.00 | 18 816.00 | | 5 137.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 799.00 | 136 603.00 | | 164 799.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 099.00 | 47 524.00 | | 59 099.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 047.00 | 143 167.00 | | 189 047.00 |