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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 582.00 | 413.00 | 169.00 | 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 562.00 | 1 393.00 | 169.00 | 1 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 167.00 | | 22 167.00 | 22 167.00 |
BZ Autres créances | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
CF Disponibilités | 15 036.00 | | 15 036.00 | 15 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 051.00 | | 38 051.00 | 38 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 614.00 | 1 393.00 | 38 221.00 | 39 614.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 19 533.00 | 26 996.00 | | 19 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 697.00 | -7 463.00 | | -17 697.00 |
DL TOTAL (I) | 7 336.00 | 25 033.00 | | 7 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 874.00 | 8 155.00 | | 10 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 574.00 | 2 758.00 | | 2 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 436.00 | 14 139.00 | | 17 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 885.00 | 25 051.00 | | 30 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 221.00 | 50 084.00 | | 38 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 885.00 | 25 051.00 | | 30 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 475.00 | | 71 475.00 | 71 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 475.00 | | 71 475.00 | 71 475.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 759.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -331.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 476.00 | 88 943.00 | | 71 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 172.00 | 96 406.00 | | 89 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 697.00 | -7 463.00 | | -17 697.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 980.00 | | | 980.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 563.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 199.00 | 195.00 | | 1 199.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 980.00 | | | 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219.00 | 195.00 | | 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 501.00 | 6 501.00 | | 6 501.00 |
UX Autres créances clients | 22 167.00 | | | 22 167.00 |
VB T. V. A. | 670.00 | | | 670.00 |
VI Groupe et associés | 10 874.00 | 10 874.00 | | 10 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179.00 | | | 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 015.00 | 23 015.00 | | 23 015.00 |
VW T.V.A. | 7 268.00 | 7 268.00 | | 7 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 885.00 | 30 885.00 | | 30 885.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 459.00 | 1 094.00 | | 459.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 357.00 | 4 200.00 | | 4 357.00 |
ST Autres comptes | 16 852.00 | 15 703.00 | | 16 852.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 097.00 | 3 494.00 | | 1 097.00 |
YT Sous‐traitance | | 45.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 089.00 | 938.00 | | 1 089.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 547.00 | 2 032.00 | | 1 547.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 621.00 | 17 920.00 | | 14 621.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 235.00 | 4 564.00 | | 3 235.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 307.00 | 23 443.00 | | 22 307.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |