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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 679.00 | | 8 679.00 | 8 679.00 |
BZ Autres créances | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
CF Disponibilités | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 929.00 | | 13 929.00 | 13 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 492.00 | 1 562.00 | 13 929.00 | 15 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 285.00 | 1 836.00 | | -1 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 892.00 | -3 121.00 | | -13 892.00 |
DL TOTAL (I) | -9 677.00 | 4 215.00 | | -9 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6.00 | | | 6.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 155.00 | 11 726.00 | | 8 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | 3 711.00 | | 2 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 745.00 | 13 607.00 | | 12 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 606.00 | 29 045.00 | | 23 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 929.00 | 33 261.00 | | 13 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 606.00 | 29 045.00 | | 23 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 581.00 | | 102 581.00 | 102 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 581.00 | | 102 581.00 | 102 581.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 318.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 664.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 901.00 | 91 862.00 | | 102 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 793.00 | 94 983.00 | | 116 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 892.00 | -3 121.00 | | -13 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 980.00 | | | 980.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 563.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 980.00 | | | 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
UX Autres créances clients | 8 679.00 | | | 8 679.00 |
VB T. V. A. | 943.00 | | | 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VI Groupe et associés | 8 155.00 | 8 155.00 | | 8 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32.00 | | | 32.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 655.00 | 9 655.00 | | 9 655.00 |
VW T.V.A. | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 606.00 | 23 606.00 | | 23 606.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 995.00 | 792.00 | | 995.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 105.00 | 4 855.00 | | 4 105.00 |
ST Autres comptes | 19 768.00 | 20 617.00 | | 19 768.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 105.00 | 1 066.00 | | 1 105.00 |
YT Sous‐traitance | 16 433.00 | 2 500.00 | | 16 433.00 |
YW Taxe professionnelle | 981.00 | 1 097.00 | | 981.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 977.00 | 1 889.00 | | 1 977.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 099.00 | 17 267.00 | | 18 099.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 462.00 | 3 262.00 | | 4 462.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 411.00 | 29 038.00 | | 41 411.00 |