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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 582.00 | 582.00 | 1.00 | 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 562.00 | 1 562.00 | 1.00 | 1 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 225.00 | | 7 225.00 | 7 225.00 |
BZ Autres créances | 3 387.00 | | 3 387.00 | 3 387.00 |
CF Disponibilités | 22 648.00 | | 22 648.00 | 22 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 260.00 | | 33 260.00 | 33 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 823.00 | 1 562.00 | 33 261.00 | 34 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 836.00 | 19 533.00 | | 1 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 121.00 | -17 697.00 | | -3 121.00 |
DL TOTAL (I) | 4 215.00 | 7 336.00 | | 4 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 726.00 | 10 874.00 | | 11 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 711.00 | 2 574.00 | | 3 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 607.00 | 17 436.00 | | 13 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 045.00 | 30 885.00 | | 29 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 261.00 | 38 221.00 | | 33 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 045.00 | 30 885.00 | | 29 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 198.00 | | 91 198.00 | 91 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 198.00 | | 91 198.00 | 91 198.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 664.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 664.00 | | | 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 862.00 | 71 476.00 | | 91 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 983.00 | 89 172.00 | | 94 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 121.00 | -17 697.00 | | -3 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 980.00 | | | 980.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 563.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 394.00 | 169.00 | | 1 394.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 980.00 | | | 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414.00 | 169.00 | | 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 614.00 | 6 614.00 | | 6 614.00 |
UX Autres créances clients | 7 225.00 | | | 7 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
VB T. V. A. | 409.00 | | | 409.00 |
VI Groupe et associés | 11 726.00 | 11 726.00 | | 11 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179.00 | | | 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 612.00 | 10 612.00 | | 10 612.00 |
VW T.V.A. | 6 247.00 | 6 247.00 | | 6 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 045.00 | 29 045.00 | | 29 045.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 792.00 | 459.00 | | 792.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 855.00 | 4 357.00 | | 4 855.00 |
ST Autres comptes | 20 617.00 | 16 852.00 | | 20 617.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 066.00 | 1 097.00 | | 1 066.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 097.00 | 1 089.00 | | 1 097.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 889.00 | 1 547.00 | | 1 889.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 267.00 | 14 621.00 | | 17 267.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 262.00 | 3 235.00 | | 3 262.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 038.00 | 22 307.00 | | 29 038.00 |