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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 788.00 | 2 503.00 | 3 285.00 | 5 788.00 |
040 Immobilisations financières | 875 000.00 | | 875 000.00 | 875 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 880 925.00 | 2 640.00 | 878 285.00 | 880 925.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 307.00 | | 5 307.00 | 5 307.00 |
072 Créances – Autres | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
084 Disponibilités | 58 879.00 | | 58 879.00 | 58 879.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 036.00 | | 69 036.00 | 69 036.00 |
110 Total général Actif | 949 961.00 | 2 640.00 | 947 321.00 | 949 961.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 100.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 850 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 350.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 038.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 936 588.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 359.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 374.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 733.00 | |
180 Total général Passif | | | 947 321.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 288.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 809.00 | | | 65 809.00 |
230 Autres produits | 44.00 | | | 44.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 853.00 | | | 65 853.00 |
242 Autres charges externes. | 21 196.00 | | | 21 196.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
254 Dotations aux amortissements | 963.00 | | | 963.00 |
262 Autres charges | 160.00 | | | 160.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 23 779.00 | | | 23 779.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 074.00 | | | 42 074.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 036.00 | | | 7 036.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 038.00 | | | 35 038.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 637.00 | | | 32 637.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 852 288.00 | | | 852 288.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |