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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 761.00 | 2 590.00 | 3 171.00 | 5 761.00 |
040 Immobilisations financières | 844 629.00 | | 844 629.00 | 844 629.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 850 527.00 | 2 727.00 | 847 800.00 | 850 527.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 801.00 | | 17 801.00 | 17 801.00 |
072 Créances – Autres | 7 710.00 | | 7 710.00 | 7 710.00 |
084 Disponibilités | 91 615.00 | | 91 615.00 | 91 615.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 126.00 | | 117 126.00 | 117 126.00 |
110 Total général Actif | 967 653.00 | 2 727.00 | 964 926.00 | 967 653.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 100.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 791 578.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 010.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 585.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 787.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 901 060.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 976.00 | |
172 Autres dettes | | | 60 890.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 866.00 | |
180 Total général Passif | | | 964 926.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 765.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 307.00 | | | 95 307.00 |
230 Autres produits | 5 266.00 | | | 5 266.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 573.00 | | | 100 573.00 |
242 Autres charges externes. | 64 742.00 | | | 64 742.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 601.00 | | | 601.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 601.00 | | | 601.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 29 960.00 | | | 29 960.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
262 Autres charges | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 786.00 | | | 68 786.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 787.00 | | | 31 787.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 787.00 | | | 31 787.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 853 862.00 | | | 853 862.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 736.00 | | | 7 736.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 080.00 | | | 18 080.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 160.00 | | | 4 160.00 |