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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 901.00 | 3 734.00 | 3 167.00 | 6 901.00 |
040 Immobilisations financières | 906 964.00 | | 906 964.00 | 906 964.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 914 002.00 | 3 871.00 | 910 131.00 | 914 002.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
072 Créances – Autres | 17 709.00 | | 17 709.00 | 17 709.00 |
084 Disponibilités | 29 224.00 | | 29 224.00 | 29 224.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 249.00 | | 8 249.00 | 8 249.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 733.00 | | 54 733.00 | 54 733.00 |
110 Total général Actif | 968 735.00 | 3 871.00 | 964 864.00 | 968 735.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 100.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 850 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 010.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 157.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 339.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 959 606.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 829.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 654.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 429.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 258.00 | |
180 Total général Passif | | | 964 864.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 012.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 323.00 | 78 403.00 | | 74 323.00 |
230 Autres produits | | 160.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 323.00 | 78 563.00 | | 74 323.00 |
242 Autres charges externes. | 25 373.00 | 27 849.00 | | 25 373.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 588.00 | | | 588.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 154.00 | 1 331.00 | | 1 154.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 172.00 | 1 491.00 | | 1 172.00 |
262 Autres charges | | 6.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 27 699.00 | 30 677.00 | | 27 699.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 624.00 | 47 886.00 | | 46 624.00 |
300 Charges exceptionnelles | 41.00 | 1 087.00 | | 41.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 244.00 | 9 120.00 | | 8 244.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 339.00 | 37 679.00 | | 38 339.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 848 891.00 | | | 848 891.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 917.00 | | | 17 917.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 788.00 | | | 5 788.00 |