| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 375.00 | 27 375.00 | | 27 375.00 |
AH Fonds commercial | 81 536.00 | | 81 536.00 | 81 536.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
AP Constructions | 41 070.00 | 5 717.00 | 35 353.00 | 41 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 868.00 | 101 209.00 | 126 659.00 | 227 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 442.00 | 19 660.00 | 34 781.00 | 54 442.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 432 899.00 | 154 571.00 | 278 329.00 | 432 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 875.00 | | 8 875.00 | 8 875.00 |
BZ Autres créances | 4 423.00 | | 4 423.00 | 4 423.00 |
CF Disponibilités | 40 473.00 | | 40 473.00 | 40 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 366.00 | | 3 366.00 | 3 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 996.00 | | 57 996.00 | 57 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 895.00 | 154 571.00 | 336 324.00 | 490 895.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 667.00 | -9 846.00 | | -8 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 707.00 | 1 179.00 | | 4 707.00 |
DL TOTAL (I) | 6 041.00 | 1 333.00 | | 6 041.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 43 684.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 774.00 | 316 341.00 | | 316 774.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 750.00 | | | 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 392.00 | 2 945.00 | | 3 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 136.00 | 6 937.00 | | 5 136.00 |
EA Autres dettes | 4 981.00 | | | 4 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 284.00 | 326 222.00 | | 330 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 324.00 | 327 556.00 | | 336 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 510.00 | | | 13 510.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 922.00 | | 5 922.00 | 5 922.00 |
FG Production vendue services | 126 410.00 | | 126 410.00 | 126 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 332.00 | | 132 332.00 | 132 332.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 332.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 695.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 685.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 194.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 894.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 000.00 | 4 500.00 | | 9 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | 301.00 | | 7.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | 301.00 | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 193.00 | 16.00 | | 1 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 540.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 712.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 193.00 | 2 268.00 | | 1 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 186.00 | -1 966.00 | | -1 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 671.00 | 130 883.00 | | 146 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 964.00 | 129 704.00 | | 141 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 707.00 | 1 179.00 | | 4 707.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 180.00 | | 73 778.00 | 388 180.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 375.00 | | | 27 375.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 058.00 | | 432 899.00 | 29 058.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 058.00 | | 323 379.00 | 29 058.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 145.00 | | | 82 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 660.00 | | 73 778.00 | 278 660.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 42 351.00 | | | 42 351.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 885.00 | 36 685.00 | | 117 885.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 375.00 | | | 27 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 609.00 | | | 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 901.00 | 36 685.00 | | 89 901.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 194.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
UX Autres créances clients | 8 875.00 | | | 8 875.00 |
VB T. V. A. | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
VI Groupe et associés | 316 774.00 | | 316 774.00 | 316 774.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 332.00 | | | 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94.00 | | | 94.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 661.00 | 19 298.00 | 3 366.00 | 16 661.00 |
VW T.V.A. | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 284.00 | 13 510.00 | 316 774.00 | 330 284.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 508.00 | 1 687.00 | | 2 508.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 923.00 | 665.00 | | 923.00 |
ST Autres comptes | 38 949.00 | 33 053.00 | | 38 949.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 000.00 | 18 095.00 | | 18 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 2 652.00 | 1 812.00 | | 2 652.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 667.00 | 1 687.00 | | 3 667.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 677.00 | 11 294.00 | | 13 677.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 138.00 | 15 265.00 | | 13 138.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 523.00 | 53 624.00 | | 60 523.00 |