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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
AH Fonds commercial | 81 536.00 | | 81 536.00 | 81 536.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 545.00 | 8 147.00 | 399.00 | 8 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 739.00 | 231 098.00 | 22 641.00 | 253 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 762.00 | 97 235.00 | 39 527.00 | 136 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 230.00 | 336 480.00 | 146 750.00 | 483 230.00 |
BT Marchandises | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 922.00 | | 10 922.00 | 10 922.00 |
BZ Autres créances | 8 806.00 | | 8 806.00 | 8 806.00 |
CF Disponibilités | 102 498.00 | | 102 498.00 | 102 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 997.00 | | 123 997.00 | 123 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 227.00 | 336 480.00 | 270 747.00 | 607 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -371.00 | | | -371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122.00 | | | 122.00 |
DL TOTAL (I) | 9 751.00 | | | 9 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 765.00 | | | 241 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 890.00 | | | 8 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 663.00 | | | 6 663.00 |
EA Autres dettes | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 996.00 | | | 260 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 747.00 | | | 270 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 996.00 | | | 260 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 732.00 | | 26 732.00 | 26 732.00 |
FG Production vendue services | 147 545.00 | | 147 545.00 | 147 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 277.00 | | 174 277.00 | 174 277.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 029.00 | |
GE Autres charges | | | 1 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 437.00 | | | 187 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 314.00 | | | 187 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122.00 | | | 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 530.00 | | 15 700.00 | 467 530.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 483 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 390 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 729.00 | | | 92 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 801.00 | | 15 700.00 | 374 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 451.00 | 36 029.00 | | 300 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 380.00 | 767.00 | | 7 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 071.00 | 35 262.00 | | 293 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 890.00 | 8 890.00 | | 8 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
UX Autres créances clients | 10 922.00 | 10 922.00 | | 10 922.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VB T. V. A. | 6 704.00 | 6 704.00 | | 6 704.00 |
VI Groupe et associés | 241 765.00 | 241 765.00 | | 241 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 909.00 | 20 909.00 | | 20 909.00 |
VW T.V.A. | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 996.00 | 260 996.00 | | 260 996.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 769.00 | | | 769.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
ST Autres comptes | 50 338.00 | | | 50 338.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 279.00 | | | 12 279.00 |
YT Sous‐traitance | 6 942.00 | | | 6 942.00 |
YW Taxe professionnelle | 755.00 | | | 755.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 895.00 | | | 18 895.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 513.00 | | | 24 513.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 857.00 | | | 74 857.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |