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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 375.00 | 27 375.00 | | 27 375.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
AH Fonds commercial | 81 536.00 | | 81 536.00 | 81 536.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 579.00 | 3 662.00 | 917.00 | 4 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 129.00 | 137 451.00 | 82 678.00 | 220 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 562.00 | 42 545.00 | 72 017.00 | 114 562.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 204.00 | 211 033.00 | 241 171.00 | 452 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 662.00 | | 12 662.00 | 12 662.00 |
BZ Autres créances | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
CF Disponibilités | 69 096.00 | | 69 096.00 | 69 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 826.00 | | 87 826.00 | 87 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 029.00 | 211 033.00 | 328 997.00 | 540 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 235.00 | | | -4 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 630.00 | | | 630.00 |
DL TOTAL (I) | 6 395.00 | | | 6 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 821.00 | | | 310 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 799.00 | | | 7 799.00 |
EA Autres dettes | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 601.00 | | | 322 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 997.00 | | | 328 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 781.00 | | | 11 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 704.00 | | 4 704.00 | 4 704.00 |
FG Production vendue services | 117 503.00 | | 117 503.00 | 117 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 208.00 | | 122 208.00 | 122 208.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 608.00 | | | 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 608.00 | | | 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 607.00 | | | 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 816.00 | | | 125 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 186.00 | | | 125 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 630.00 | | | 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 489.00 | | 21 715.00 | 430 489.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 375.00 | | | 27 375.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 452 204.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 864.00 | | 5 898.00 | 82 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 250.00 | | 15 817.00 | 320 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 504.00 | 39 529.00 | | 171 504.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 375.00 | | | 27 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4.00 | 3 658.00 | | 4.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 125.00 | 35 870.00 | | 144 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | -6 000.00 | | -6 000.00 | -6 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
UX Autres créances clients | 12 662.00 | | | 12 662.00 |
VB T. V. A. | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
VI Groupe et associés | 310 821.00 | | 310 821.00 | 310 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 029.00 | 17 029.00 | | 17 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 601.00 | 11 781.00 | 310 821.00 | 322 601.00 |