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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 500.00 | 6 246.00 | 1 254.00 | 7 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 270.00 | 13 132.00 | 3 138.00 | 16 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 674.00 | 8 601.00 | 9 072.00 | 17 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 210.00 | | 10 210.00 | 10 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 653.00 | 27 978.00 | 31 675.00 | 59 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
BZ Autres créances | 10 483.00 | | 10 483.00 | 10 483.00 |
CF Disponibilités | 26 654.00 | | 26 654.00 | 26 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 523.00 | | 40 523.00 | 40 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 176.00 | 27 978.00 | 72 198.00 | 100 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 548.00 | | | -3 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 454.00 | | | -26 454.00 |
DL TOTAL (I) | -25 002.00 | | | -25 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 113.00 | | | 64 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 702.00 | | | 17 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 384.00 | | | 15 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 200.00 | | | 97 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 198.00 | | | 72 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 83 669.00 | | 83 669.00 | 83 669.00 |
FG Production vendue services | 46 894.00 | | 46 894.00 | 46 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 563.00 | | 130 563.00 | 130 563.00 |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 641.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 830.00 | |
GE Autres charges | | | 16 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 972.00 | | | -1 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 619.00 | | | 130 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 073.00 | | | 157 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 454.00 | | | -26 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 822.00 | | 1 831.00 | 57 822.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 653.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 378.00 | | 1 566.00 | 32 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 945.00 | | 265.00 | 9 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 149.00 | 7 830.00 | | 20 149.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 746.00 | 1 500.00 | | 4 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 403.00 | 6 330.00 | | 15 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 702.00 | 17 702.00 | | 17 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 210.00 | | | 10 210.00 |
UX Autres créances clients | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
VB T. V. A. | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
VI Groupe et associés | 64 113.00 | 64 113.00 | | 64 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 016.00 | 11 806.00 | 10 210.00 | 22 016.00 |
VW T.V.A. | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 200.00 | 97 200.00 | | 97 200.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 596.00 | | | 596.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
ST Autres comptes | 21 954.00 | | | 21 954.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 507.00 | | | 25 507.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 659.00 | | | 14 659.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 134.00 | | | 13 134.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 668.00 | | | 50 668.00 |