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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 270.00 | 16 270.00 | | 16 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 592.00 | 13 948.00 | 4 644.00 | 18 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 461.00 | | 10 461.00 | 10 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 823.00 | 37 718.00 | 23 105.00 | 60 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 257.00 | | 5 257.00 | 5 257.00 |
BZ Autres créances | 9 006.00 | | 9 006.00 | 9 006.00 |
CF Disponibilités | 31 293.00 | | 31 293.00 | 31 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 677.00 | | 46 677.00 | 46 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 499.00 | 37 718.00 | 69 782.00 | 107 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 818.00 | | | -29 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
DL TOTAL (I) | -21 404.00 | | | -21 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 092.00 | | | 59 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 027.00 | | | 20 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 208.00 | | | 11 208.00 |
EA Autres dettes | 858.00 | | | 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 186.00 | | | 91 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 782.00 | | | 69 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 186.00 | | | 91 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 77 189.00 | | 77 189.00 | 77 189.00 |
FG Production vendue services | 47 548.00 | | 47 548.00 | 47 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 737.00 | | 124 737.00 | 124 737.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 538.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 237.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 980.00 | | | -1 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 569.00 | | | 125 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 156.00 | | | 122 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 558.00 | | 1 265.00 | 59 558.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 823.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 944.00 | | 918.00 | 33 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 114.00 | | 347.00 | 10 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 480.00 | 2 237.00 | | 35 480.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 980.00 | 2 237.00 | | 27 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 027.00 | 20 027.00 | | 20 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 461.00 | | | 10 461.00 |
UX Autres créances clients | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
VB T. V. A. | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
VI Groupe et associés | 59 092.00 | 59 092.00 | | 59 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 835.00 | | | 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 725.00 | 14 264.00 | 10 461.00 | 24 725.00 |
VW T.V.A. | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 186.00 | 91 186.00 | | 91 186.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
ST Autres comptes | 14 927.00 | | | 14 927.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 304.00 | | | 26 304.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 103.00 | | | 14 103.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 760.00 | | | 9 760.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 004.00 | | | 43 004.00 |