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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 270.00 | 16 143.00 | 127.00 | 16 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 674.00 | 11 838.00 | 5 836.00 | 17 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 114.00 | | 10 114.00 | 10 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 558.00 | 35 480.00 | 24 077.00 | 59 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 215.00 | | 5 215.00 | 5 215.00 |
BZ Autres créances | 8 389.00 | | 8 389.00 | 8 389.00 |
CF Disponibilités | 16 686.00 | | 16 686.00 | 16 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 418.00 | | 31 418.00 | 31 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 976.00 | 35 480.00 | 55 495.00 | 90 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 002.00 | -3 548.00 | | -30 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185.00 | -26 454.00 | | 185.00 |
DL TOTAL (I) | -24 818.00 | -25 002.00 | | -24 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 906.00 | 64 113.00 | | 58 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 455.00 | 17 702.00 | | 13 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 952.00 | 15 384.00 | | 7 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 313.00 | 97 200.00 | | 80 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 495.00 | 72 198.00 | | 55 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 84 558.00 | | 84 558.00 | 84 558.00 |
FG Production vendue services | 46 933.00 | | 46 933.00 | 46 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 491.00 | | 131 491.00 | 131 491.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 098.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 502.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182.00 | 1 972.00 | | 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182.00 | 1 972.00 | | 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -182.00 | -1 972.00 | | -182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 491.00 | 130 619.00 | | 131 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 307.00 | 157 073.00 | | 131 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185.00 | -26 454.00 | | 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 653.00 | | -96.00 | 59 653.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 558.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 944.00 | | | 33 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 210.00 | | -96.00 | 10 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 978.00 | 7 502.00 | | 27 978.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 246.00 | 1 254.00 | | 6 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 733.00 | 6 248.00 | | 21 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 455.00 | 13 455.00 | | 13 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 114.00 | | | 10 114.00 |
UX Autres créances clients | 5 215.00 | | | 5 215.00 |
VB T. V. A. | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
VI Groupe et associés | 58 906.00 | 58 906.00 | | 58 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 853.00 | | | 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 717.00 | 13 603.00 | 10 114.00 | 23 717.00 |
VW T.V.A. | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 313.00 | 80 313.00 | | 80 313.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
ST Autres comptes | 17 727.00 | | | 17 727.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 499.00 | | | 22 499.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 026.00 | | | 15 026.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 533.00 | | | 14 533.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 047.00 | | | 42 047.00 |