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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 618.00 | 25 036.00 | 2 582.00 | 27 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 584.00 | 5 838.00 | 746.00 | 6 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 872.00 | | 29 872.00 | 29 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 654.00 | 76 520.00 | 170 135.00 | 246 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 704.00 | | 241 704.00 | 241 704.00 |
BZ Autres créances | 165 228.00 | | 165 228.00 | 165 228.00 |
CF Disponibilités | 20 691.00 | | 20 691.00 | 20 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 658.00 | | 430 658.00 | 430 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 312.00 | 76 520.00 | 600 792.00 | 677 312.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 182 580.00 | 45 645.00 | 136 935.00 | 182 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -246 192.00 | -299 189.00 | | -246 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -265 555.00 | 52 997.00 | | -265 555.00 |
DL TOTAL (I) | -506 747.00 | -241 192.00 | | -506 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 962.00 | 11 204.00 | | 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 43.00 | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 629.00 | 29 842.00 | | 37 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 032 419.00 | 815 068.00 | | 1 032 419.00 |
EA Autres dettes | 36 520.00 | 51 314.00 | | 36 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 107 540.00 | 907 472.00 | | 1 107 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 792.00 | 666 279.00 | | 600 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 564.00 | | | 289 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 618.00 | | | 27 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 234.00 | | | 45 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 133.00 | | | 34 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 813.00 | 53 355.00 | 39 649.00 | 62 813.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 45 645.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 203.00 | 2 833.00 | | 22 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 610.00 | 4 877.00 | 39 649.00 | 40 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 071 020.00 | 558 096.00 | 282 108.00 | 1 071 020.00 |