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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 617.00 | 33 885.00 | 732.00 | 34 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 799.00 | 183.00 | 615.00 | 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 364.00 | 19 035.00 | 3 328.00 | 22 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 786.00 | | 20 786.00 | 20 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 670.00 | 227 025.00 | 34 644.00 | 261 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 042.00 | 92 301.00 | 95 740.00 | 188 042.00 |
BZ Autres créances | 172 758.00 | | 172 758.00 | 172 758.00 |
CF Disponibilités | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 412.00 | 92 301.00 | 270 111.00 | 362 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 082.00 | 319 327.00 | 304 755.00 | 624 082.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 183 102.00 | 173 921.00 | 9 180.00 | 183 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -571 977.00 | -573 201.00 | | -571 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 732.00 | 1 224.00 | | -48 732.00 |
DL TOTAL (I) | -615 709.00 | -566 977.00 | | -615 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 846.00 | 2 557.00 | | 23 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69.00 | 246.00 | | 69.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 699.00 | 105 641.00 | | 70 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 798 715.00 | 905 127.00 | | 798 715.00 |
EA Autres dettes | 27 134.00 | 27 288.00 | | 27 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 465.00 | 1 040 862.00 | | 920 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 755.00 | 473 884.00 | | 304 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 846.00 | 2 557.00 | | 23 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 024.00 | | 522.00 | 270 024.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 182 580.00 | | 522.00 | 182 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 876.00 | 20 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 876.00 | 261 670.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 183 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 618.00 | | | 34 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 164.00 | | | 23 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 663.00 | | | 29 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 351.00 | 14 675.00 | | 212 351.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 164 394.00 | 9 527.00 | | 164 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 552.00 | 2 334.00 | | 31 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 405.00 | 2 814.00 | | 16 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 700.00 | 70 700.00 | | 70 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 825 919.00 | 825 919.00 | | 825 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 787.00 | | 20 787.00 | 20 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 847.00 | 23 847.00 | | 23 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360 801.00 | 360 801.00 | | 360 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 285.00 | 361 498.00 | 20 787.00 | 382 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 465.00 | 920 465.00 | | 920 465.00 |