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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 618.00 | 31 552.00 | 3 066.00 | 34 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 799.00 | 104.00 | 696.00 | 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 364.00 | 16 301.00 | 6 063.00 | 22 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 663.00 | | 29 663.00 | 29 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 024.00 | 212 351.00 | 57 673.00 | 270 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 018.00 | 55 941.00 | 154 076.00 | 210 018.00 |
BZ Autres créances | 239 299.00 | | 239 299.00 | 239 299.00 |
CF Disponibilités | 18 072.00 | | 18 072.00 | 18 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 765.00 | | 4 765.00 | 4 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 153.00 | 55 941.00 | 416 212.00 | 472 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 177.00 | 268 292.00 | 473 885.00 | 742 177.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 182 580.00 | 164 394.00 | 18 186.00 | 182 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -573 201.00 | | | -573 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
DL TOTAL (I) | -566 977.00 | | | -566 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247.00 | | | 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 642.00 | | | 105 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 905 127.00 | | | 905 127.00 |
EA Autres dettes | 27 289.00 | | | 27 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 040 862.00 | | | 1 040 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 885.00 | | | 473 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 040 862.00 | | | 1 040 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 468.00 | | 10 182.00 | 261 468.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 182 580.00 | | | 182 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 627.00 | 29 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 627.00 | 270 024.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 182 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 618.00 | | | 34 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 164.00 | | | 23 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 107.00 | | 10 182.00 | 21 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 769.00 | 6 188.00 | | 41 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 218.00 | 2 333.00 | | 29 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 550.00 | 3 855.00 | | 12 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 642.00 | 105 642.00 | | 105 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 932 663.00 | 932 663.00 | | 932 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 663.00 | | 29 663.00 | 29 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 449 317.00 | 449 317.00 | | 449 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 745.00 | 454 082.00 | 29 663.00 | 483 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 040 862.00 | 1 040 862.00 | | 1 040 862.00 |