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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 529.00 | | 130 529.00 | 130 529.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 682.00 | 7 682.00 | | 7 682.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 714.00 | 52 128.00 | 22 586.00 | 74 714.00 |
040 Immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 214 025.00 | 59 810.00 | 154 215.00 | 214 025.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 705.00 | | 3 705.00 | 3 705.00 |
072 Créances – Autres | 4 285.00 | | 4 285.00 | 4 285.00 |
084 Disponibilités | 17 470.00 | | 17 470.00 | 17 470.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 105.00 | | 26 105.00 | 26 105.00 |
110 Total général Actif | 240 130.00 | 59 810.00 | 180 320.00 | 240 130.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 632.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 170.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 410.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 522.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 984.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 735.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 318.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 079.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 798.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 320.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 854.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 221 462.00 | 241 374.00 | | 221 462.00 |
224 Production immobilisée | 4 270.00 | 3 168.00 | | 4 270.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 227 055.00 | 244 542.00 | | 227 055.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -30.00 | | | -30.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 86 244.00 | 105 053.00 | | 86 244.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 356.00 | -1 000.00 | | 356.00 |
242 Autres charges externes. | 32 620.00 | 36 518.00 | | 32 620.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 518.00 | | | 518.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 443.00 | 4 919.00 | | 5 443.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 100.00 | 68 900.00 | | 53 100.00 |
252 Charges sociales | 12 458.00 | 18 327.00 | | 12 458.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 441.00 | 17 391.00 | | 17 441.00 |
262 Autres charges | 506.00 | 495.00 | | 506.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 136.00 | 250 604.00 | | 208 136.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 919.00 | -6 061.00 | | 18 919.00 |
294 Charges financières | 3 509.00 | 4 109.00 | | 3 509.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 410.00 | -10 170.00 | | 15 410.00 |