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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 529.00 | | 130 529.00 | 130 529.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 139.00 | 67 211.00 | 7 929.00 | 75 139.00 |
040 Immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 206 768.00 | 67 211.00 | 139 558.00 | 206 768.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
084 Disponibilités | 41 106.00 | | 41 106.00 | 41 106.00 |
092 Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 747.00 | | 43 747.00 | 43 747.00 |
110 Total général Actif | 250 515.00 | 67 211.00 | 183 304.00 | 250 515.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 87 628.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 522.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 801.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 614.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 732.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 165.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 157.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 504.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 304.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 577.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 239 707.00 | 247 988.00 | | 239 707.00 |
224 Production immobilisée | 4 463.00 | 4 287.00 | | 4 463.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 333.00 | | |
230 Autres produits | 72.00 | 2.00 | | 72.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 241.00 | 253 610.00 | | 244 241.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -518.00 | | | -518.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 86 266.00 | 91 628.00 | | 86 266.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 30.00 | -231.00 | | 30.00 |
242 Autres charges externes. | 31 973.00 | 32 354.00 | | 31 973.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 512.00 | | | 512.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 136.00 | 5 091.00 | | 6 136.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 282.00 | 58 405.00 | | 60 282.00 |
252 Charges sociales | 13 847.00 | 13 219.00 | | 13 847.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 439.00 | 13 744.00 | | 6 439.00 |
262 Autres charges | 549.00 | 428.00 | | 549.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 005.00 | 214 638.00 | | 205 005.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 236.00 | 38 973.00 | | 39 236.00 |
294 Charges financières | 1 706.00 | 2 606.00 | | 1 706.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 008.00 | 4 611.00 | | 5 008.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 522.00 | 31 756.00 | | 32 522.00 |