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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 529.00 | | 130 529.00 | 130 529.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 682.00 | 7 682.00 | | 7 682.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 662.00 | 65 872.00 | 10 791.00 | 76 662.00 |
040 Immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 215 973.00 | 73 554.00 | 142 420.00 | 215 973.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
072 Créances – Autres | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
084 Disponibilités | 48 546.00 | | 48 546.00 | 48 546.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 342.00 | | 52 342.00 | 52 342.00 |
110 Total général Actif | 268 316.00 | 73 554.00 | 194 762.00 | 268 316.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 872.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 756.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 278.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 713.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 096.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 312.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 675.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 484.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 762.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 948.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 247 988.00 | 221 462.00 | | 247 988.00 |
224 Production immobilisée | 4 287.00 | 4 270.00 | | 4 287.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 333.00 | 1 322.00 | | 1 333.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 253 610.00 | 227 055.00 | | 253 610.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | -30.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91 628.00 | 86 244.00 | | 91 628.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -231.00 | 356.00 | | -231.00 |
242 Autres charges externes. | 32 354.00 | 32 620.00 | | 32 354.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 506.00 | | | 506.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 091.00 | 5 443.00 | | 5 091.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 405.00 | 53 100.00 | | 58 405.00 |
252 Charges sociales | 13 219.00 | 12 458.00 | | 13 219.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 744.00 | 17 441.00 | | 13 744.00 |
262 Autres charges | 428.00 | 506.00 | | 428.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 638.00 | 208 136.00 | | 214 638.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 973.00 | 18 919.00 | | 38 973.00 |
294 Charges financières | 2 606.00 | 3 509.00 | | 2 606.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 611.00 | | | 4 611.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 756.00 | 15 410.00 | | 31 756.00 |