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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 070.00 | 12 070.00 | 8 000.00 | 20 070.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 3 000.00 | 2 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 600.00 | 960.00 | 640.00 | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 978.00 | 4 007.00 | 5 971.00 | 9 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 872.00 | 20 038.00 | 17 834.00 | 37 872.00 |
BT Marchandises | 16 071.00 | | 16 071.00 | 16 071.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 628.00 | | 3 628.00 | 3 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 280.00 | | 72 280.00 | 72 280.00 |
BZ Autres créances | 6 483.00 | | 6 483.00 | 6 483.00 |
CF Disponibilités | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 979.00 | | 99 979.00 | 99 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 851.00 | 20 038.00 | 117 813.00 | 137 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
DH Report à nouveau | -68 194.00 | | | -68 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 927.00 | | | -5 927.00 |
DL TOTAL (I) | -65 021.00 | | | -65 021.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 401.00 | | | 65 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 061.00 | | | 16 061.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 214.00 | | | 95 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 834.00 | | | 182 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 813.00 | | | 117 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 244.00 | | | 155 244.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 653.00 | | | 45 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 972 766.00 | | 972 766.00 | 972 766.00 |
FG Production vendue services | 16 166.00 | | 16 166.00 | 16 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 988 932.00 | | 988 932.00 | 988 932.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 989 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 893 562.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 728.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 989 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | | | 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 652.00 | | | 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 525.00 | | | 6 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 516.00 | | | -4 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 991 457.00 | | | 991 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 997 384.00 | | | 997 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 927.00 | | | -5 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 061.00 | | 16 061.00 | 16 061.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 287.00 | 79 064.00 | 1 223.00 | 80 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 334.00 | 151 744.00 | 27 590.00 | 179 334.00 |