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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 070.00 | 20 070.00 | | 20 070.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 350.00 | 4 958.00 | 2 392.00 | 7 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 243.00 | 31 628.00 | 3 615.00 | 35 243.00 |
BT Marchandises | 27 275.00 | | 27 275.00 | 27 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 963.00 | | 5 963.00 | 5 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 149.00 | | 12 149.00 | 12 149.00 |
BZ Autres créances | 5 853.00 | | 5 853.00 | 5 853.00 |
CF Disponibilités | 44 914.00 | | 44 914.00 | 44 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 474.00 | | 96 474.00 | 96 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 717.00 | 31 628.00 | 100 089.00 | 131 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
DH Report à nouveau | -122 158.00 | | | -122 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 030.00 | | | 41 030.00 |
DL TOTAL (I) | -72 028.00 | | | -72 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 184.00 | | | 9 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 230.00 | | | 15 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 684.00 | | | 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 800.00 | | | 45 800.00 |
EA Autres dettes | 101 219.00 | | | 101 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 117.00 | | | 172 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 089.00 | | | 100 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 490.00 | | | 63 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 475.00 | | | 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 580 065.00 | | 1 580 065.00 | 1 580 065.00 |
FG Production vendue services | 36 560.00 | | 36 560.00 | 36 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 616 625.00 | | 1 616 625.00 | 1 616 625.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 620 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 563 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 619 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 757.00 | | | 757.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 494.00 | | | 42 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 920.00 | | | 39 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 663 125.00 | | | 1 663 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 622 095.00 | | | 1 622 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 030.00 | | | 41 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 230.00 | | 15 230.00 | 15 230.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 684.00 | -1 848.00 | 1 125.00 | 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 219.00 | 101 219.00 | | 101 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 546.00 | 18 323.00 | 1 223.00 | 19 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 117.00 | 64 365.00 | 57 576.00 | 172 117.00 |