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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 070.00 | 20 070.00 | | 20 070.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 784.00 | 7 843.00 | 2 941.00 | 10 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 677.00 | 34 513.00 | 4 164.00 | 38 677.00 |
BT Marchandises | 245 226.00 | | 245 226.00 | 245 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 418 207.00 | | 418 207.00 | 418 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 126.00 | | 3 126.00 | 3 126.00 |
BZ Autres créances | 6 375.00 | | 6 375.00 | 6 375.00 |
CF Disponibilités | 385 255.00 | | 385 255.00 | 385 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 722.00 | | 1 058 722.00 | 1 058 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 399.00 | 34 513.00 | 1 062 885.00 | 1 097 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 910.00 | | | 910.00 |
DG Autres réserves | 19 928.00 | | | 19 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 377.00 | | | 25 377.00 |
DL TOTAL (I) | 55 315.00 | | | 55 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300.00 | | | 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 829.00 | | | 8 829.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 790 555.00 | | | 790 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 706.00 | | | 59 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 422.00 | | | 87 422.00 |
EA Autres dettes | 60 758.00 | | | 60 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 007 570.00 | | | 1 007 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 885.00 | | | 1 062 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 956 939.00 | | | 956 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300.00 | | | 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 326 770.00 | | 3 326 770.00 | 3 326 770.00 |
FG Production vendue services | 107 993.00 | | 107 993.00 | 107 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 434 763.00 | | 3 434 763.00 | 3 434 763.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 434 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 285 863.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 045.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 403 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 219.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 364.00 | | | -1 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 478.00 | | | 4 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 434 767.00 | | | 3 434 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 409 390.00 | | | 3 409 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 377.00 | | | 25 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 469.00 | 1 045.00 | | 33 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 070.00 | | | 25 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 399.00 | 1 045.00 | | 8 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 829.00 | 8 829.00 | | 8 829.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 706.00 | 59 706.00 | | 59 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 422.00 | 87 422.00 | | 87 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 758.00 | 10 127.00 | 40 505.00 | 60 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 034.00 | 10 034.00 | | 10 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 257.00 | 10 034.00 | 1 223.00 | 11 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 015.00 | 166 384.00 | 40 505.00 | 217 015.00 |