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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 040.00 | 3 194.00 | 4 846.00 | 8 040.00 |
AH Fonds commercial | 118 985.00 | | 118 985.00 | 118 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 420.00 | 26 338.00 | 45 082.00 | 71 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 529.00 | 8 940.00 | 17 589.00 | 26 529.00 |
BD Autres titres immobilisés | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 210.00 | 38 472.00 | 186 738.00 | 225 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
BT Marchandises | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
BZ Autres créances | 9 944.00 | | 9 944.00 | 9 944.00 |
CF Disponibilités | 7 289.00 | | 7 289.00 | 7 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 20 591.00 | | 20 591.00 | 20 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 801.00 | 38 472.00 | 207 329.00 | 245 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 9 944.00 | 9 543.00 | | 9 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278.00 | 401.00 | | 278.00 |
DL TOTAL (I) | 11 322.00 | 11 044.00 | | 11 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 817.00 | 192 009.00 | | 160 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 365.00 | 10 850.00 | | 5 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 737.00 | 17 236.00 | | 9 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 088.00 | 11 935.00 | | 20 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 007.00 | 232 030.00 | | 196 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 329.00 | 243 074.00 | | 207 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 285 372.00 | | 285 372.00 | 285 372.00 |
FG Production vendue services | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 171.00 | | 287 171.00 | 287 171.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 662.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 199.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 993.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 026.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295.00 | 57.00 | | 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295.00 | 57.00 | | 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -295.00 | -57.00 | | -295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -1 600.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 993.00 | 182 391.00 | | 290 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 715.00 | 181 991.00 | | 290 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278.00 | 401.00 | | 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 479.00 | 19 993.00 | | 18 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 514.00 | 2 680.00 | | 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 965.00 | 17 313.00 | | 17 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 737.00 | 9 737.00 | | 9 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 406.00 | 8 406.00 | | 8 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 182.00 | 10 182.00 | | 10 182.00 |
VB T. V. A. | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 817.00 | 45 457.00 | 100 763.00 | 160 817.00 |
VI Groupe et associés | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 316.00 | | | 28 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 944.00 | 9 944.00 | | 9 944.00 |
VW T.V.A. | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 007.00 | 80 647.00 | 100 763.00 | 196 007.00 |