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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
AH Fonds commercial | 118 985.00 | | 118 985.00 | 118 985.00 |
AN Terrains | 650.00 | 314.00 | 336.00 | 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 066.00 | 51 362.00 | 24 704.00 | 76 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 869.00 | 15 492.00 | 13 377.00 | 28 869.00 |
BD Autres titres immobilisés | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 846.00 | 75 209.00 | 157 637.00 | 232 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
BT Marchandises | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
BZ Autres créances | 18 100.00 | | 18 100.00 | 18 100.00 |
CF Disponibilités | 3 251.00 | | 3 251.00 | 3 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 557.00 | | 24 557.00 | 24 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 403.00 | 75 209.00 | 182 194.00 | 257 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 10 983.00 | 10 222.00 | | 10 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 805.00 | 761.00 | | -5 805.00 |
DL TOTAL (I) | 6 278.00 | 12 083.00 | | 6 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 687.00 | 135 552.00 | | 113 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 025.00 | 10 518.00 | | 7 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 142.00 | 12 228.00 | | 11 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 062.00 | 30 828.00 | | 44 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 916.00 | 189 126.00 | | 175 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 194.00 | 201 209.00 | | 182 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 833.00 | 100 481.00 | | 114 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 756.00 | 6 849.00 | | 17 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 267 623.00 | | 267 623.00 | 267 623.00 |
FG Production vendue services | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 277.00 | | 269 277.00 | 269 277.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 727.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 190.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 410.00 | |
GE Autres charges | | | 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 387.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 025.00 | 8 698.00 | | 7 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182.00 | 1 697.00 | | 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 497.00 | 1 697.00 | | 2 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 497.00 | -1 697.00 | | -2 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 471.00 | -2 933.00 | | -3 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 887.00 | 279 023.00 | | 272 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 693.00 | 278 262.00 | | 278 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 805.00 | 761.00 | | -5 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 600.00 | | 3 246.00 | 229 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 339.00 | | 3 246.00 | 102 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236.00 | | | 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 799.00 | 17 410.00 | | 57 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 874.00 | 2 166.00 | | 5 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 925.00 | 15 244.00 | | 51 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 142.00 | 11 142.00 | | 11 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 747.00 | 12 747.00 | | 12 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 007.00 | 27 007.00 | | 27 007.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
VB T. V. A. | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 687.00 | 52 604.00 | 61 083.00 | 113 687.00 |
VI Groupe et associés | 7 025.00 | 7 025.00 | | 7 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 892.00 | | | 29 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 361.00 | | | 8 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 606.00 | | | 5 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 100.00 | 18 100.00 | 29 892.00 | 18 100.00 |
VW T.V.A. | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 915.00 | 114 832.00 | 61 083.00 | 175 915.00 |