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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 040.00 | 5 874.00 | 2 166.00 | 8 040.00 |
AH Fonds commercial | 118 985.00 | | 118 985.00 | 118 985.00 |
AN Terrains | 650.00 | 98.00 | 553.00 | 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 620.00 | 39 627.00 | 33 994.00 | 73 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 069.00 | 12 201.00 | 15 868.00 | 28 069.00 |
BD Autres titres immobilisés | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 600.00 | 57 799.00 | 171 801.00 | 229 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
BT Marchandises | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BZ Autres créances | 21 160.00 | | 21 160.00 | 21 160.00 |
CF Disponibilités | 4 851.00 | | 4 851.00 | 4 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 408.00 | | 29 408.00 | 29 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 008.00 | 57 799.00 | 201 209.00 | 259 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 10 222.00 | 9 944.00 | | 10 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 761.00 | 278.00 | | 761.00 |
DL TOTAL (I) | 12 083.00 | 11 322.00 | | 12 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 552.00 | 160 817.00 | | 135 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 518.00 | 5 365.00 | | 10 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 228.00 | 9 737.00 | | 12 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 828.00 | 20 088.00 | | 30 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 126.00 | 196 007.00 | | 189 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 209.00 | 207 329.00 | | 201 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 481.00 | 80 648.00 | | 100 481.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 849.00 | | | 6 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 271 725.00 | | 271 725.00 | 271 725.00 |
FG Production vendue services | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 411.00 | | 273 411.00 | 273 411.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 396.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 178.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 327.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 661.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 697.00 | 295.00 | | 1 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 697.00 | 295.00 | | 1 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 697.00 | -295.00 | | -1 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 933.00 | -1 600.00 | | -2 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 023.00 | 290 993.00 | | 279 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 262.00 | 290 715.00 | | 278 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 761.00 | 278.00 | | 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 210.00 | | 4 390.00 | 225 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 949.00 | | 4 390.00 | 97 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236.00 | | | 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 472.00 | 19 327.00 | | 38 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 278.00 | 16 647.00 | | 35 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 228.00 | 12 228.00 | | 12 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 328.00 | 9 328.00 | | 9 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 439.00 | 19 439.00 | | 19 439.00 |
VB T. V. A. | 6 054.00 | | | 6 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 552.00 | 46 907.00 | 88 645.00 | 135 552.00 |
VI Groupe et associés | 10 518.00 | 10 518.00 | | 10 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 236.00 | | | 29 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 762.00 | | | 7 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 344.00 | | | 7 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 160.00 | 21 160.00 | | 21 160.00 |
VW T.V.A. | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 125.00 | 100 480.00 | 88 645.00 | 189 125.00 |