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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 431.00 | 2 151.00 | 8 280.00 | 10 431.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 739.00 | 40 679.00 | 26 060.00 | 66 739.00 |
040 Immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 300.00 | 42 829.00 | 34 471.00 | 77 300.00 |
060 Stock marchandises | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
072 Créances – Autres | 12 556.00 | | 12 556.00 | 12 556.00 |
084 Disponibilités | 32 726.00 | | 32 726.00 | 32 726.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 785.00 | | 52 785.00 | 52 785.00 |
110 Total général Actif | 130 085.00 | 42 829.00 | 87 256.00 | 130 085.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -39 127.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 097.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 970.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 547.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 900.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 406.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 839.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 286.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 256.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 579.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 497.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 250 076.00 | 202 294.00 | | 250 076.00 |
214 Production vendue de biens – France | 4 108.00 | 2 757.00 | | 4 108.00 |
230 Autres produits | 46.00 | 7.00 | | 46.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 254 230.00 | 205 058.00 | | 254 230.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 278.00 | 65 911.00 | | 68 278.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 611.00 | 2 946.00 | | 4 611.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3.00 | 428.00 | | 3.00 |
242 Autres charges externes. | 44 950.00 | 62 556.00 | | 44 950.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 144.00 | | | 144.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 683.00 | 1 248.00 | | 1 683.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 805.00 | 54 627.00 | | 70 805.00 |
252 Charges sociales | 13 063.00 | 14 109.00 | | 13 063.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 195.00 | 15 338.00 | | 12 195.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 173.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 215 589.00 | 217 337.00 | | 215 589.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 642.00 | -12 279.00 | | 38 642.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
294 Charges financières | 2 234.00 | 3 715.00 | | 2 234.00 |
300 Charges exceptionnelles | 86.00 | 7 221.00 | | 86.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 097.00 | -23 215.00 | | 38 097.00 |