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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 431.00 | 2 431.00 | 8 000.00 | 10 431.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 146.00 | 60 722.00 | 12 424.00 | 73 146.00 |
040 Immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 857.00 | 63 153.00 | 20 704.00 | 83 857.00 |
060 Stock marchandises | 4 057.00 | | 4 057.00 | 4 057.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
072 Créances – Autres | 13 208.00 | | 13 208.00 | 13 208.00 |
084 Disponibilités | 11 059.00 | | 11 059.00 | 11 059.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 451.00 | | 36 451.00 | 36 451.00 |
110 Total général Actif | 120 307.00 | 63 153.00 | 57 155.00 | 120 307.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 807.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 605.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 588.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 001.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 600.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 886.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 966.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 567.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 155.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 650.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 515.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 210.00 | | | 210.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 259 815.00 | 275 419.00 | | 259 815.00 |
214 Production vendue de biens – France | 4 379.00 | 5 293.00 | | 4 379.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 214.00 | | | 214.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 218.00 | | | 218.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 511.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 267 353.00 | 281 223.00 | | 267 353.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 89 377.00 | 89 289.00 | | 89 377.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 965.00 | -589.00 | | -1 965.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 104.00 | | |
242 Autres charges externes. | 54 200.00 | 56 441.00 | | 54 200.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 625.00 | | | 625.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 343.00 | 4 264.00 | | 3 343.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 708.00 | 126 874.00 | | 98 708.00 |
252 Charges sociales | 12 758.00 | 19 674.00 | | 12 758.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 418.00 | 10 906.00 | | 9 418.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 265 843.00 | 306 969.00 | | 265 843.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 510.00 | -25 746.00 | | 1 510.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 105.00 | 22 890.00 | | 105.00 |
294 Charges financières | 1 964.00 | 2 417.00 | | 1 964.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 256.00 | 505.00 | | 1 256.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 605.00 | -5 777.00 | | -1 605.00 |