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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 431.00 | 2 431.00 | 8 000.00 | 10 431.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 646.00 | 51 304.00 | 21 342.00 | 72 646.00 |
040 Immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 207.00 | 53 735.00 | 29 472.00 | 83 207.00 |
060 Stock marchandises | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
072 Créances – Autres | 13 716.00 | | 13 716.00 | 13 716.00 |
084 Disponibilités | 20 350.00 | | 20 350.00 | 20 350.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 158.00 | | 42 158.00 | 42 158.00 |
110 Total général Actif | 125 365.00 | 53 735.00 | 71 630.00 | 125 365.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 030.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 777.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 193.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 331.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 203.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 277.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 903.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 437.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 630.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 907.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 185.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 275 419.00 | 250 076.00 | | 275 419.00 |
214 Production vendue de biens – France | 5 293.00 | 4 108.00 | | 5 293.00 |
230 Autres produits | 511.00 | 46.00 | | 511.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 281 223.00 | 254 230.00 | | 281 223.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 89 289.00 | 68 278.00 | | 89 289.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -589.00 | 4 611.00 | | -589.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 104.00 | 3.00 | | 104.00 |
242 Autres charges externes. | 56 441.00 | 44 950.00 | | 56 441.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 634.00 | | | 634.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 264.00 | 1 683.00 | | 4 264.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 874.00 | 70 805.00 | | 126 874.00 |
252 Charges sociales | 19 674.00 | 13 063.00 | | 19 674.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 906.00 | 12 195.00 | | 10 906.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 306 969.00 | 215 589.00 | | 306 969.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 746.00 | 38 642.00 | | -25 746.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 890.00 | 1 775.00 | | 22 890.00 |
294 Charges financières | 2 417.00 | 2 234.00 | | 2 417.00 |
300 Charges exceptionnelles | 505.00 | 86.00 | | 505.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 777.00 | 38 097.00 | | -5 777.00 |