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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 412.00 | 2 805.00 | 10 606.00 | 13 412.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 862.00 | 3 105.00 | 10 756.00 | 13 862.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 152.00 | | 5 152.00 | 5 152.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 606.00 | 3 124.00 | 17 482.00 | 20 606.00 |
072 Créances – Autres | 5 849.00 | | 5 849.00 | 5 849.00 |
084 Disponibilités | 30 835.00 | | 30 835.00 | 30 835.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 668.00 | 3 124.00 | 61 544.00 | 64 668.00 |
110 Total général Actif | 78 530.00 | 6 229.00 | 72 301.00 | 78 530.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 293.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 739.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 032.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 970.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 786.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 431.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 513.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 269.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 301.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 698.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 601.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 1 149.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 96 460.00 | 68 633.00 | | 96 460.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 1 150.00 | | |
222 Production stockée | -1 600.00 | 600.00 | | -1 600.00 |
230 Autres produits | 3 350.00 | 3 940.00 | | 3 350.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 210.00 | 75 472.00 | | 98 210.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 1 149.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 701.00 | 16 552.00 | | 24 701.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 694.00 | 382.00 | | -1 694.00 |
242 Autres charges externes. | 35 629.00 | 18 499.00 | | 35 629.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 430.00 | | | 430.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 832.00 | 347.00 | | 832.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 731.00 | 19 565.00 | | 25 731.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 830.00 | 1 914.00 | | 2 830.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 124.00 | 3 350.00 | | 3 124.00 |
262 Autres charges | 29.00 | 4.00 | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 182.00 | 61 761.00 | | 91 182.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 028.00 | 13 712.00 | | 7 028.00 |
280 Produits financiers | 235.00 | 83.00 | | 235.00 |
290 Produits exceptionnels | 833.00 | | | 833.00 |
294 Charges financières | 230.00 | 197.00 | | 230.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 977.00 | 1 840.00 | | 977.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 739.00 | 11 757.00 | | 5 739.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 873.00 | | | 8 873.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 825.00 | | | 825.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 762.00 | | | 8 762.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 698.00 | | | 9 698.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 833.00 | | | 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -227.00 | | | -227.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 350.00 | | | 3 350.00 |