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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 680.00 | 1.00 | 679.00 | 680.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 962.00 | 8 374.00 | 11 588.00 | 19 962.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 792.00 | 8 375.00 | 12 417.00 | 20 792.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 213.00 | | 11 213.00 | 11 213.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 378.00 | 1 573.00 | 38 805.00 | 40 378.00 |
072 Créances – Autres | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
084 Disponibilités | 46 673.00 | | 46 673.00 | 46 673.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 414.00 | 1 573.00 | 98 841.00 | 100 414.00 |
110 Total général Actif | 121 206.00 | 9 948.00 | 111 258.00 | 121 206.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 902.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 146.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 349.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 455.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 131.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 947.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 325.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 910.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 258.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 923.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 368.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 200 611.00 | 98 863.00 | | 200 611.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
222 Production stockée | | -1 050.00 | | |
230 Autres produits | 6 347.00 | 4 459.00 | | 6 347.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 688.00 | 102 272.00 | | 209 688.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 865.00 | 24 663.00 | | 62 865.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 032.00 | -610.00 | | -7 032.00 |
242 Autres charges externes. | 85 743.00 | 53 155.00 | | 85 743.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 704.00 | | | 704.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 318.00 | 1 108.00 | | 1 318.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 522.00 | 22 084.00 | | 40 522.00 |
252 Charges sociales | 14 056.00 | 192.00 | | 14 056.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 258.00 | 1 950.00 | | 2 258.00 |
256 Dotations aux provisions | 590.00 | 983.00 | | 590.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 321.00 | 103 525.00 | | 200 321.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 367.00 | -1 253.00 | | 9 367.00 |
280 Produits financiers | 22.00 | 174.00 | | 22.00 |
290 Produits exceptionnels | | 112.00 | | |
294 Charges financières | 44.00 | 68.00 | | 44.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 146.00 | -1 034.00 | | 8 146.00 |