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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 680.00 | 454.00 | 226.00 | 680.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 210.00 | 13 229.00 | 10 980.00 | 24 210.00 |
040 Immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 055.00 | 13 683.00 | 11 372.00 | 25 055.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 298.00 | | 15 298.00 | 15 298.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 895.00 | | 31 895.00 | 31 895.00 |
072 Créances – Autres | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
084 Disponibilités | 6 222.00 | | 6 222.00 | 6 222.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 209.00 | | 5 209.00 | 5 209.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 456.00 | | 59 456.00 | 59 456.00 |
110 Total général Actif | 84 511.00 | 13 683.00 | 70 828.00 | 84 511.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 133.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -604.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 829.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 323.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 887.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 723.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 789.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 999.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 828.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 041.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 145 335.00 | 125 413.00 | | 145 335.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 956.00 | | |
230 Autres produits | 29.00 | 1 577.00 | | 29.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 147.00 | 130 946.00 | | 150 147.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 028.00 | 34 890.00 | | 30 028.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 509.00 | -5 594.00 | | 1 509.00 |
242 Autres charges externes. | 67 689.00 | 34 572.00 | | 67 689.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 437.00 | | | 437.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 260.00 | 1 621.00 | | 1 260.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 940.00 | 56 115.00 | | 38 940.00 |
252 Charges sociales | 8 168.00 | 22 152.00 | | 8 168.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 062.00 | 3 043.00 | | 3 062.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 1 966.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 666.00 | 148 766.00 | | 150 666.00 |
270 Résultat d’exploitation | -519.00 | -17 820.00 | | -519.00 |
280 Produits financiers | | 19.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 150.00 | | | 150.00 |
294 Charges financières | 40.00 | 69.00 | | 40.00 |
300 Charges exceptionnelles | 196.00 | 45.00 | | 196.00 |
310 Bénéfice ou perte | -604.00 | -17 915.00 | | -604.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 006.00 | | | 24 006.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 992.00 | | | 992.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 696.00 | | | 20 696.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 204.00 | | | 13 204.00 |