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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 722 624.00 | | 722 624.00 | 722 624.00 |
BZ Autres créances | 14 536.00 | | 14 536.00 | 14 536.00 |
CF Disponibilités | 5 556.00 | | 5 556.00 | 5 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 092.00 | | 20 092.00 | 20 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 716.00 | | 742 716.00 | 742 716.00 |
CU Autres participations | 722 624.00 | | 722 624.00 | 722 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 11 438.00 | | | 11 438.00 |
DH Report à nouveau | | -21 989.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 384.00 | 37 427.00 | | 62 384.00 |
DK Provisions réglementées | 34 523.00 | 22 998.00 | | 34 523.00 |
DL TOTAL (I) | 152 346.00 | 78 437.00 | | 152 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 864.00 | 537 957.00 | | 494 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 115.00 | 115 473.00 | | 94 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 392.00 | 2 232.00 | | 1 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 17 007.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 590 371.00 | 672 670.00 | | 590 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 716.00 | 751 106.00 | | 742 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 495.00 | 177 806.00 | | 140 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 755.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 525.00 | 11 525.00 | | 11 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 525.00 | 11 525.00 | | 11 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 525.00 | -11 525.00 | | -11 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 184.00 | -9 787.00 | | -9 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 750.00 | 57 000.00 | | 80 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 366.00 | 19 573.00 | | 18 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 384.00 | 37 427.00 | | 62 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 624.00 | | | 722 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 722 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 722 624.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 722 624.00 | | | 722 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 998.00 | 11 525.00 | | 22 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 998.00 | 11 525.00 | | 22 998.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 525.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 794.00 | 7 794.00 | | 7 794.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VC Groupe et associés | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 494 864.00 | 44 988.00 | 189 600.00 | 494 864.00 |
VI Groupe et associés | 86 321.00 | 86 321.00 | | 86 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 094.00 | | | 43 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 320.00 | | | 13 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 536.00 | | | 14 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 371.00 | 140 495.00 | 189 600.00 | 590 371.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 561.00 | 1 093.00 | | 1 561.00 |
ST Autres comptes | 1 194.00 | 193.00 | | 1 194.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 755.00 | 1 286.00 | | 2 755.00 |