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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 990 000.00 | | 990 000.00 | 990 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 230.00 | 456.00 | 1 774.00 | 2 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 570.00 | 1 834.00 | 7 736.00 | 9 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 001 960.00 | 2 290.00 | 999 670.00 | 1 001 960.00 |
BT Marchandises | 109 754.00 | | 109 754.00 | 109 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 262.00 | | 19 262.00 | 19 262.00 |
BZ Autres créances | 35 408.00 | | 35 408.00 | 35 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 853.00 | | 49 853.00 | 49 853.00 |
CF Disponibilités | 60 810.00 | | 60 810.00 | 60 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 474.00 | | 4 474.00 | 4 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 562.00 | | 279 562.00 | 279 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 522.00 | 2 290.00 | 1 279 232.00 | 1 281 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 335.00 | 40 000.00 | | 33 335.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 339.00 | | | 103 339.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 4 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 158 279.00 | 73 823.00 | | 158 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 194.00 | 237 448.00 | | -38 194.00 |
DL TOTAL (I) | 258 759.00 | 355 271.00 | | 258 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 823 633.00 | | | 823 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 673.00 | 87 681.00 | | 9 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 166.00 | 1 700.00 | | 106 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 459.00 | | | 26 459.00 |
EA Autres dettes | 54 543.00 | | | 54 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 020 473.00 | 89 381.00 | | 1 020 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 232.00 | 444 652.00 | | 1 279 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 761.00 | 89 381.00 | | 266 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 001 960.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 001 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 290.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 290.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 166.00 | 106 166.00 | | 106 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 749.00 | 9 749.00 | | 9 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 741.00 | 13 741.00 | | 13 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 543.00 | 54 543.00 | | 54 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 19 262.00 | 19 262.00 | | 19 262.00 |
VB T. V. A. | 6 519.00 | 6 519.00 | | 6 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 823 274.00 | 69 562.00 | 285 162.00 | 823 274.00 |
VI Groupe et associés | 9 673.00 | 9 673.00 | | 9 673.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 875 000.00 | | | 875 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 726.00 | | | 51 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VP Divers | 4 904.00 | 4 904.00 | | 4 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 042.00 | 23 042.00 | | 23 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 305.00 | 59 145.00 | 160.00 | 59 305.00 |
VW T.V.A. | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 473.00 | 266 761.00 | 285 162.00 | 1 020 473.00 |