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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 52 530.00 | | 52 530.00 | 52 530.00 |
CF Disponibilités | 392 122.00 | | 392 122.00 | 392 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 652.00 | | 444 652.00 | 444 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 652.00 | | 444 652.00 | 444 652.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 73 823.00 | 11 438.00 | | 73 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 448.00 | 62 384.00 | | 237 448.00 |
DK Provisions réglementées | | 34 523.00 | | |
DL TOTAL (I) | 355 271.00 | 152 346.00 | | 355 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 494 864.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 681.00 | 94 115.00 | | 87 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 392.00 | | 1 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 381.00 | 590 371.00 | | 89 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 652.00 | 742 716.00 | | 444 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 381.00 | 140 495.00 | | 89 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 204.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 884 450.00 | | | 884 450.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 048.00 | | | 46 048.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 930 498.00 | | | 930 498.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 722 624.00 | | | 722 624.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 525.00 | 11 525.00 | | 11 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 734 149.00 | 11 525.00 | | 734 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 196 349.00 | -11 525.00 | | 196 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 127.00 | -9 184.00 | | -20 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 987 498.00 | 80 750.00 | | 987 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 049.00 | 18 366.00 | | 750 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 448.00 | 62 384.00 | | 237 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 624.00 | | | 722 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 722 624.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 722 624.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 722 624.00 | | | 722 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 34 523.00 | 11 525.00 | 46 048.00 | 34 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 523.00 | 11 525.00 | 46 048.00 | 34 523.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 525.00 | 46 048.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VC Groupe et associés | 12 647.00 | | | 12 647.00 |
VI Groupe et associés | 87 681.00 | 87 681.00 | | 87 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 494 864.00 | | | 494 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 433.00 | | | 10 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 450.00 | | | 29 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 530.00 | 52 530.00 | | 52 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 381.00 | 89 381.00 | | 89 381.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 047.00 | 1 561.00 | | 2 047.00 |
ST Autres comptes | 157.00 | 1 194.00 | | 157.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 204.00 | 2 755.00 | | 2 204.00 |